营业现金流
投资现金流
融资现金流
苏能股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 46.61 亿 | 57.04 亿 | 55.13 亿 | 71.01 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.7 亿 | 29.52 亿 | 43.42 亿 | 32.84 亿 | 30.71 亿 |
现金流入 | 202.21 亿 | 329.91 亿 | 433.01 亿 | 331.9 亿 | 311.05 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.17 亿 | 327.95 亿 | 427.88 亿 | 326.97 亿 | 306.31 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.0 亿 | 1.96 亿 | 3.79 亿 | 4.93 亿 | 4.74 亿 |
现金流出 | 189.51 亿 | 300.38 亿 | 389.6 亿 | 299.06 亿 | 280.34 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.43 亿 | 239.22 亿 | 321.49 亿 | 235.44 亿 | 218.35 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.96 亿 | 31.22 亿 | 33.46 亿 | 33.66 亿 | 36.76 亿 |
-支付的各项税费 | 14.1 亿 | 16.98 亿 | 29.0 亿 | 24.09 亿 | 16.82 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.03 亿 | 12.96 亿 | 5.65 亿 | 5.87 亿 | 8.41 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.49 亿 | -18.27 亿 | -40.38 亿 | -40.56 亿 | -48.07 亿 |
现金流入 | 94.25 亿 | 10.88 亿 | 1.02 亿 | 979.25 万 | 0.1 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.66 亿 | 433.04 万 | 604.92 万 | 11.16 万 | 11.22 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.67 亿 | 0.23 亿 | 0.96 亿 | 968.09 万 | 0.1 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 89.92 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 36.76 亿 | 29.15 亿 | 41.4 亿 | 40.66 亿 | 48.17 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.38 亿 | 18.91 亿 | 41.12 亿 | 40.66 亿 | 48.17 亿 |
-投资支付的现金 | 3.45 亿 | 10.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.46 亿 | 941.23 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.21 亿 | -0.92 亿 | -4.95 亿 | 23.61 亿 | -7.8 亿 |
现金流入 | 75.82 亿 | 64.6 亿 | 75.97 亿 | 93.16 亿 | 53.69 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.9 亿 | 0.25 亿 | 41.61 亿 | 0.8 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.9 亿 | 0.25 亿 | 1.3 亿 | 0.8 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 47.83 亿 | 63.7 亿 | 75.72 亿 | 51.55 亿 | 52.88 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 101.03 亿 | 65.52 亿 | 80.92 亿 | 69.55 亿 | 61.49 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 43.53 亿 | 50.19 亿 | 78.32 亿 | 51.07 亿 | 40.12 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.25 亿 | 8.01 亿 | 2.56 亿 | 15.1 亿 | 18.51 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 4.97 亿 | 0.83 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 2.09 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35.25 亿 | 7.31 亿 | 321.55 万 | 3.38 亿 | 2.86 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 976.83 万 | -19.84 万 | 1.33 万 | 2.71 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 44.97 亿 | 10.43 亿 | -1.91 亿 | 15.88 亿 | -25.15 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.61 亿 | 57.04 亿 | 55.13 亿 | 71.01 亿 | 45.86 亿 |