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苏能股份现金流表

30.71亿

营业现金流

-48.07亿

投资现金流

-7.8亿

融资现金流

现金流表详细项

苏能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 46.61 亿 57.04 亿 55.13 亿 71.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.7 亿 29.52 亿 43.42 亿 32.84 亿 30.71 亿
现金流入 202.21 亿 329.91 亿 433.01 亿 331.9 亿 311.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 197.17 亿 327.95 亿 427.88 亿 326.97 亿 306.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.0 亿 1.96 亿 3.79 亿 4.93 亿 4.74 亿
现金流出 189.51 亿 300.38 亿 389.6 亿 299.06 亿 280.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 145.43 亿 239.22 亿 321.49 亿 235.44 亿 218.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.96 亿 31.22 亿 33.46 亿 33.66 亿 36.76 亿
-支付的各项税费 14.1 亿 16.98 亿 29.0 亿 24.09 亿 16.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.03 亿 12.96 亿 5.65 亿 5.87 亿 8.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 57.49 亿 -18.27 亿 -40.38 亿 -40.56 亿 -48.07 亿
现金流入 94.25 亿 10.88 亿 1.02 亿 979.25 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.66 亿 433.04 万 604.92 万 11.16 万 11.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.67 亿 0.23 亿 0.96 亿 968.09 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 89.92 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.76 亿 29.15 亿 41.4 亿 40.66 亿 48.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.38 亿 18.91 亿 41.12 亿 40.66 亿 48.17 亿
-投资支付的现金 3.45 亿 10.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.46 亿 941.23 万 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -25.21 亿 -0.92 亿 -4.95 亿 23.61 亿 -7.8 亿
现金流入 75.82 亿 64.6 亿 75.97 亿 93.16 亿 53.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.49 亿 0.9 亿 0.25 亿 41.61 亿 0.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.49 亿 0.9 亿 0.25 亿 1.3 亿 0.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.83 亿 63.7 亿 75.72 亿 51.55 亿 52.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 27.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 101.03 亿 65.52 亿 80.92 亿 69.55 亿 61.49 亿
-偿还债务所支付的现金 43.53 亿 50.19 亿 78.32 亿 51.07 亿 40.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.25 亿 8.01 亿 2.56 亿 15.1 亿 18.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.97 亿 0.83 亿 0.28 亿 0.16 亿 2.09 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 35.25 亿 7.31 亿 321.55 万 3.38 亿 2.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 976.83 万 -19.84 万 1.33 万 2.71 万
现金及现金等价物净增加额 44.97 亿 10.43 亿 -1.91 亿 15.88 亿 -25.15 亿
期末现金及现金等价物余额 46.61 亿 57.04 亿 55.13 亿 71.01 亿 45.86 亿


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