苏能股份现金流表
30.3亿
营业现金流
-41.46亿
投资现金流
-1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏能股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.61 亿 | 57.04 亿 | 55.13 亿 | 71.01 亿 | 48.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.52 亿 | 43.42 亿 | 32.84 亿 | 32.36 亿 | 30.3 亿 |
| 现金流入 | 329.91 亿 | 433.01 亿 | 331.9 亿 | 331.4 亿 | 319.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 327.95 亿 | 427.88 亿 | 326.97 亿 | 325.7 亿 | 313.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 3.79 亿 | 4.93 亿 | 2.96 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流出 | 300.38 亿 | 389.6 亿 | 299.06 亿 | 299.04 亿 | 288.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 239.22 亿 | 321.49 亿 | 235.44 亿 | 231.28 亿 | 219.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.22 亿 | 33.46 亿 | 33.66 亿 | 34.25 亿 | 35.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.98 亿 | 29.0 亿 | 24.09 亿 | 23.93 亿 | 22.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.96 亿 | 5.65 亿 | 5.87 亿 | 9.59 亿 | 10.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.27 亿 | -40.38 亿 | -40.56 亿 | -45.59 亿 | -41.46 亿 |
| 现金流入 | 10.88 亿 | 1.02 亿 | 979.25 万 | 7.73 亿 | 7.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 7.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 433.04 万 | 604.92 万 | 11.16 万 | 11.22 万 | 255.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.96 亿 | 968.09 万 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.15 亿 | 41.4 亿 | 40.66 亿 | 53.31 亿 | 49.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.91 亿 | 41.12 亿 | 40.66 亿 | 46.31 亿 | 42.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 7.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 941.23 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.92 亿 | -4.95 亿 | 23.61 亿 | -9.28 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 64.6 亿 | 75.97 亿 | 93.16 亿 | 43.96 亿 | 51.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.25 亿 | 41.61 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.25 亿 | 1.3 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 65.52 亿 | 80.92 亿 | 69.55 亿 | 53.23 亿 | 53.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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