资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 21.0 | 19.8 | 20.8 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 9.4 | 3.9 | 4.4 | 6.9 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 37.6 | 34.1 | 34.0 | 29.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 62.4 | 65.9 | 66.0 | 70.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 9.1 | 9.8 | 12.1 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 42.9 | 32.8 | 26.8 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 32.7 | 26.1 | 27.6 | 26.4 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 31.0 | 39.5 | -- | 45.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 7.4 | 9.6 | 7.5 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 25.6 | 28.4 | 17.9 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 17.0 | 19.0 | 12.5 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 41.8 | 62.4 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 39.8 | 40.3 | 43.0 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 22.2 | 25.7 | 27.3 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.6 | 9.7 | 11.5 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 18.4 | 19.9 | 21.8 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 115.1 | 106.9 | 73.1 | 82.7 | 71.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.5 | 85.2 | 49.9 | 44.3 | 49.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.7 | 16.8 | 15.8 | 9.5 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 20.6 | 21.7 | 23.2 | 38.4 | 21.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.6 | 141.9 | 119.5 | 205.2 | 162.2 | |
| 缺钱天数（天） | -25.4 | -35.0 | -46.4 | -122.5 | -90.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.0 | 16.4 | 29.7 | -20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.2 | 13.2 | 50.1 | -15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -28.7 | 10.4 | 31.9 | 41.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 84.6 | 96.7 | 120.1 | 104.9 | |
| 流动比率（%） | 93.8 | 87.7 | 103.8 | 127.0 | 110.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 7.7 | 14.1 | 25.0 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 69.0 | 60.5 | 53.2 | 54.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.7 | 175.2 | 186.7 | 169.8 | 151.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 22.4 | 41.6 | 32.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 105.2 | 91.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.0 | -20.5 | -17.6 | -13.2 | -- |
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