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雪天盐业现金流表

7.77亿

营业现金流

-6.93亿

投资现金流

-1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

雪天盐业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.73 亿 12.31 亿 5.61 亿 11.58 亿 22.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.19 亿 6.0 亿 13.63 亿 10.45 亿 7.77 亿
现金流入 17.77 亿 43.49 亿 50.33 亿 50.37 亿 48.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.4 亿 35.1 亿 44.68 亿 47.1 亿 49.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 8.37 亿 5.07 亿 2.59 亿 -1.26 亿
现金流出 15.58 亿 37.48 亿 36.7 亿 39.92 亿 40.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.78 亿 19.8 亿 19.78 亿 23.85 亿 22.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.91 亿 6.86 亿 7.91 亿 8.35 亿 8.66 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 2.52 亿 4.39 亿 4.54 亿 4.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 8.31 亿 4.63 亿 3.18 亿 5.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.07 亿 -10.94 亿 -3.55 亿 -9.16 亿 -6.93 亿
现金流入 14.44 亿 38.83 亿 8.42 亿 0.14 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 38.14 亿 8.35 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 864.06 万 0.17 亿 478.69 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 0.52 亿 246.38 万 0.14 亿 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.21 亿 0.0 元 0.0 元 12.19 万 12.19 万
现金流出 19.51 亿 49.77 亿 11.97 亿 9.3 亿 7.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.6 亿 7.25 亿 10.39 亿 8.15 亿 8.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 42.5 亿 1.58 亿 1.14 亿 900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.91 亿 186.32 万 0.0 元 0.0 元 -1.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.66 亿 -1.77 亿 -4.11 亿 10.1 亿 -1.31 亿
现金流入 12.17 亿 4.86 亿 4.6 亿 18.21 亿 6.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 10.97 亿 -0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.08 亿 4.03 亿 4.54 亿 1.68 亿 3.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 0.39 亿 578.26 万 5.56 亿 3.21 亿
现金流出 6.51 亿 6.62 亿 8.71 亿 8.11 亿 7.58 亿
-偿还债务所支付的现金 6.08 亿 5.46 亿 5.57 亿 3.9 亿 3.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 1.16 亿 3.02 亿 3.98 亿 3.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 874.06 万 0.0 元 872.89 万 0.14 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.47 万 57.92 万 0.12 亿 0.23 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.29 万 34.19 万 -44.59 万 -11.4 万 -15.24 万
现金及现金等价物净增加额 2.79 亿 -6.7 亿 5.96 亿 11.39 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 4.52 亿 5.61 亿 11.58 亿 22.97 亿 21.55 亿


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