资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 16.6 | 13.4 | 21.0 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.2 | 5.4 | 4.0 | 6.8 | |
| 存货（%） | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 34.8 | 33.7 | 36.2 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 65.2 | 66.3 | 63.8 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 10.6 | 10.8 | 8.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 26.6 | 23.3 | 24.4 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 11.3 | 6.0 | 2.6 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 62.1 | 70.7 | -- | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.5 | 9.5 | 7.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 8.9 | 13.7 | 10.2 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 8.1 | 13.9 | 9.8 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.7 | 41.5 | 68.5 | 55.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 29.8 | 34.2 | 31.1 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 10.5 | 15.8 | 13.9 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 18.7 | 16.4 | 16.4 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 9.2 | 13.0 | 11.6 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 66.9 | 55.8 | 64.3 | 68.6 | 76.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.8 | 45.8 | 21.2 | 13.2 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 8.0 | 17.2 | 27.8 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.3 | 47.9 | 47.0 | 40.8 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 83.7 | 81.5 | 83.5 | 83.4 | |
| 缺钱天数（天） | 12.9 | -27.8 | -17.2 | -14.9 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | 35.2 | 34.7 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | 103.9 | 102.2 | -14.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 7.4 | 27.2 | 23.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.7 | 105.8 | 120.2 | 132.5 | 144.8 | |
| 流动比率（%） | 147.4 | 130.9 | 144.8 | 148.2 | 161.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 16.8 | 52.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 37.9 | 29.3 | 27.1 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.9 | 143.8 | 142.2 | 152.3 | 158.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 27.0 | 62.6 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.9 | 80.8 | 88.2 | 80.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -1.0 | 6.9 | 2.8 | -- |
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