华塑股份现金流表
4.16亿
营业现金流
-10.6亿
投资现金流
7.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华塑股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.72 亿 | 11.99 亿 | 6.46 亿 | 7.47 亿 | 5.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.33 亿 | 10.0 亿 | 5.84 亿 | 2.62 亿 | 4.16 亿 |
| 现金流入 | 46.17 亿 | 48.08 亿 | 50.63 亿 | 41.73 亿 | 41.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.94 亿 | 47.32 亿 | 49.69 亿 | 41.27 亿 | 41.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 0.83 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 33.84 亿 | 38.08 亿 | 44.79 亿 | 39.11 亿 | 37.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.47 亿 | 27.88 亿 | 36.41 亿 | 30.96 亿 | 29.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89 亿 | 3.8 亿 | 3.83 亿 | 4.12 亿 | 4.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.77 亿 | 5.38 亿 | 3.71 亿 | 3.12 亿 | 3.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.02 亿 | 0.84 亿 | 0.91 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -5.28 亿 | -6.79 亿 | -13.17 亿 | -10.6 亿 |
| 现金流入 | 285.02 万 | 0.16 亿 | 264.92 万 | 531.02 万 | 471.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 879.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.42 万 | 259.02 万 | 9.76 万 | 110.07 万 | 110.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 280.6 万 | 436.59 万 | 255.16 万 | 420.96 万 | 361.52 万 |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 5.44 亿 | 6.82 亿 | 13.23 亿 | 10.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 亿 | 5.34 亿 | 6.8 亿 | 13.2 亿 | 10.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 200.0 万 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -10.25 亿 | 1.96 亿 | 8.65 亿 | 7.9 亿 |
| 现金流入 | 16.57 亿 | 0.0 元 | 4.08 亿 | 10.33 亿 | 9.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.33 亿 | 10.25 亿 | 2.13 亿 | 1.68 亿 | 1.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号