资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 13.6 | 8.6 | 9.2 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 7.0 | 19.0 | 13.4 | 13.5 | 11.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.0 | 81.0 | 86.6 | 86.5 | 88.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 8.8 | 13.7 | 16.6 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 27.3 | 22.7 | 25.7 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 69.2 | 72.3 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 9.0 | 4.7 | 0.3 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 15.0 | 6.6 | 0.5 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 13.8 | 6.5 | 0.5 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.2 | 27.6 | 11.7 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 25.8 | 17.0 | 11.5 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 14.3 | 5.9 | -0.1 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.1 | 7.8 | 8.8 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 11.7 | 6.3 | 0.5 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 21.7 | 21.7 | 22.0 | 20.4 | 30.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 180.5 | 259.9 | 277.7 | 153.7 | 105.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 20.3 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 18.0 | 27.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.2 | 63.0 | 66.2 | 102.8 | 112.9 | |
| 缺钱天数（天） | -83.5 | -41.4 | -44.2 | -82.5 | -82.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 32.6 | -0.0 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | 32.6 | -58.7 | -101.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 53.1 | 2.6 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 13.4 | 55.4 | 45.2 | 43.7 | 26.6 | |
| 流动比率（%） | 20.0 | 69.8 | 58.8 | 52.4 | 38.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 12.2 | 37.6 | 4.9 | -138.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 30.8 | 27.7 | 31.6 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.1 | 100.1 | 104.0 | 96.4 | 89.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.0 | 49.5 | 49.1 | 24.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 192.0 | 160.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | -7.5 | -0.4 | 5.4 | -- |
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