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广西广电现金流表

1.34亿

营业现金流

-2.06亿

投资现金流

0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

广西广电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.73 亿 9.8 亿 11.88 亿 6.17 亿 2.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.88 亿 5.78 亿 2.79 亿 3.38 亿 1.34 亿
现金流入 21.84 亿 26.3 亿 17.94 亿 16.29 亿 14.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.31 亿 24.19 亿 16.22 亿 14.97 亿 13.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 2.11 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.09 亿
现金流出 18.96 亿 20.52 亿 15.14 亿 12.91 亿 13.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.54 亿 13.79 亿 8.2 亿 6.11 亿 6.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.29 亿 5.76 亿 5.37 亿 5.61 亿 5.44 亿
-支付的各项税费 706.66 万 865.21 万 931.94 万 975.85 万 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.88 亿 1.47 亿 1.09 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.63 亿 -9.44 亿 -4.25 亿 -1.89 亿 -2.06 亿
现金流入 0.9 亿 79.68 万 69.05 万 225.7 万 266.75 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.36 万
+取得投资收益收到的现金 0.88 亿 7,013.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 135.83 万 78.98 万 69.05 万 35.4 万 37.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 190.3 万 190.3 万
现金流出 14.53 亿 9.45 亿 4.25 亿 1.92 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.49 亿 9.42 亿 4.24 亿 1.91 亿 2.09 亿
-投资支付的现金 2.04 亿 45.0 万 140.0 万 93.5 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 238.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.82 亿 5.73 亿 -4.25 亿 -5.02 亿 0.79 亿
现金流入 26.91 亿 17.0 亿 7.77 亿 10.02 亿 16.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.91 亿 17.0 亿 7.77 亿 6.64 亿 11.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.38 亿 4.81 亿
现金流出 13.09 亿 11.27 亿 12.01 亿 15.04 亿 15.56 亿
-偿还债务所支付的现金 11.34 亿 9.12 亿 9.93 亿 12.55 亿 12.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.63 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.8 亿 1.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 2.08 亿 -5.7 亿 -3.54 亿 688.27 万
期末现金及现金等价物余额 9.8 亿 11.88 亿 6.17 亿 2.64 亿 2.7 亿


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