资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 11.2 | 7.3 | 3.8 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.6 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 26.8 | 28.2 | 24.5 | 21.2 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.2 | 71.8 | 75.5 | 78.8 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 10.7 | 10.6 | 13.5 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 31.2 | 37.4 | 38.4 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 31.3 | 38.0 | 38.0 | 42.6 | 46.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 30.7 | 24.6 | -- | 12.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 8.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | -3.3 | -10.5 | -8.1 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.9 | -10.2 | -37.7 | -37.1 | -66.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8.6 | -20.9 | -62.0 | -41.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 13.9 | 0.6 | 8.5 | 2.2 | |
| 营业利润率（%) | -6.8 | -19.9 | -61.9 | -49.3 | -73.2 | |
| 营业费用率（%） | 27.3 | 33.0 | 37.0 | 45.5 | 44.7 | |
| 净利率（%) | -6.6 | -18.9 | -61.7 | -49.7 | -73.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 176.1 | 217.9 | 225.2 | 259.0 | 279.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.6 | 118.9 | 147.8 | 192.2 | 218.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 81.5 | 98.9 | 77.5 | 66.7 | 61.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.0 | 293.9 | 229.8 | 292.2 | 294.2 | |
| 缺钱天数（天） | -128.9 | -76.0 | -4.6 | -33.2 | -14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | -14.6 | -9.1 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -244.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.6 | -9.7 | -31.7 | -31.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.9 | 75.9 | 58.5 | 47.7 | 46.7 | |
| 流动比率（%） | 78.7 | 90.2 | 65.4 | 55.2 | 53.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | -3.0 | -10.3 | -7.1 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 69.3 | 75.4 | 81.1 | 87.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.4 | 135.7 | 117.4 | 111.3 | 104.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 17.4 | 8.2 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.9 | 34.4 | 39.0 | 43.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -7.5 | -16.3 | -23.4 | -- |
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