中国海油现金流表
2,181.87亿
营业现金流
-1,769.5亿
投资现金流
-985.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海油现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 240.19 亿 | 414.32 亿 | 856.33 亿 | 1,334.39 亿 | 812.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,478.93 亿 | 2,055.74 亿 | 2,097.43 亿 | 2,208.91 亿 | 2,181.87 亿 |
| 现金流入 | 2,631.45 亿 | 4,470.36 亿 | 4,465.62 亿 | 4,545.62 亿 | 4,466.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,616.66 亿 | 4,425.84 亿 | 4,448.58 亿 | 4,522.15 亿 | 4,444.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.36 亿 | 7.93 亿 | 7.46 亿 | 18.96 亿 | 19.15 亿 |
| 现金流出 | 1,152.52 亿 | 2,414.62 亿 | 2,368.19 亿 | 2,336.71 亿 | 2,284.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 642.01 亿 | 1,105.34 亿 | 1,290.34 亿 | 1,161.19 亿 | 1,133.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.06 亿 | 122.67 亿 | 118.33 亿 | 126.08 亿 | 126.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 408.49 亿 | 1,185.65 亿 | 957.37 亿 | 1,047.52 亿 | 1,022.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.96 亿 | 2.15 亿 | 1.92 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -962.35 亿 | -984.73 亿 | -780.95 亿 | -1,754.26 亿 | -1,769.5 亿 |
| 现金流入 | 895.45 亿 | 1,838.74 亿 | 1,664.6 亿 | 925.92 亿 | 966.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 861.1 亿 | 1,779.29 亿 | 1,578.85 亿 | 875.6 亿 | 924.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 33.96 亿 | 58.52 亿 | 85.51 亿 | 49.82 亿 | 41.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.93 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,857.8 亿 | 2,823.47 亿 | 2,445.55 亿 | 2,680.18 亿 | 2,735.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 824.37 亿 | 947.54 亿 | 1,208.75 亿 | 1,233.59 亿 | 1,201.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,033.43 亿 | 1,875.93 亿 | 1,236.8 亿 | 1,446.59 亿 | 1,534.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -333.32 亿 | -649.62 亿 | -842.28 亿 | -979.35 亿 | -985.73 亿 |
| 现金流入 | 89.64 亿 | 331.08 亿 | 2.81 亿 | 20.13 亿 | 7.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.56 亿 | 322.58 亿 | 1.11 亿 | 1.97 亿 | 2.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.56 亿 | 1.59 亿 | 1.11 亿 | 1.97 亿 | 2.09 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 422.96 亿 | 980.7 亿 | 845.09 亿 | 999.48 亿 | 992.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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