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中国海油现金流表

2,286.79亿

营业现金流

-1,066.53亿

投资现金流

-927.54亿

融资现金流

现金流表详细项

中国海油现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 336.79 亿 240.19 亿 414.32 亿 856.33 亿 1,334.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 823.38 亿 1,478.93 亿 2,055.74 亿 2,097.43 亿 2,286.79 亿
现金流入 1,641.41 亿 2,631.45 亿 4,470.36 亿 4,465.62 亿 4,744.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,630.79 亿 2,616.66 亿 4,425.84 亿 4,448.58 亿 4,735.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 7.36 亿 7.93 亿 7.46 亿 5.15 亿
现金流出 818.03 亿 1,152.52 亿 2,414.62 亿 2,368.19 亿 2,457.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 360.79 亿 642.01 亿 1,105.34 亿 1,290.34 亿 1,302.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 91.6 亿 101.06 亿 122.67 亿 118.33 亿 116.64 亿
-支付的各项税费 364.7 亿 408.49 亿 1,185.65 亿 957.37 亿 1,035.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.96 亿 0.96 亿 2.15 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -508.49 亿 -962.35 亿 -984.73 亿 -780.95 亿 -1,066.53 亿
现金流入 1,956.07 亿 895.45 亿 1,838.74 亿 1,664.6 亿 1,154.38 亿
+收回投资收到的现金 1,901.42 亿 861.1 亿 1,779.29 亿 1,578.85 亿 1,087.63 亿
+取得投资收益收到的现金 54.62 亿 33.96 亿 58.52 亿 85.51 亿 66.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 221.09 万 0.39 亿 0.93 亿 0.24 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2,464.56 亿 1,857.8 亿 2,823.47 亿 2,445.55 亿 2,220.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 754.19 亿 824.37 亿 947.54 亿 1,208.75 亿 1,262.16 亿
-投资支付的现金 1,710.37 亿 1,033.43 亿 1,875.93 亿 1,236.8 亿 958.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -386.99 亿 -333.32 亿 -649.62 亿 -842.28 亿 -927.54 亿
现金流入 76.0 亿 89.64 亿 331.08 亿 2.81 亿 18.84 亿
+吸收投资收到的现金 1.83 亿 8.56 亿 322.58 亿 1.11 亿 2.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.83 亿 8.56 亿 1.59 亿 1.11 亿 2.46 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 74.17 亿 81.08 亿 8.5 亿 1.7 亿 16.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 462.99 亿 422.96 亿 980.7 亿 845.09 亿 946.38 亿
-偿还债务所支付的现金 144.48 亿 149.91 亿 150.26 亿 211.63 亿 313.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318.51 亿 273.05 亿 773.78 亿 633.46 亿 632.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 56.66 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.5 亿 -9.13 亿 20.62 亿 3.86 亿 -3.77 亿
现金及现金等价物净增加额 -96.6 亿 174.13 亿 442.01 亿 478.06 亿 288.95 亿
期末现金及现金等价物余额 240.19 亿 414.32 亿 856.33 亿 1,334.39 亿 1,623.34 亿


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