资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 20.6 | 22.6 | 19.4 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 26.4 | 28.5 | 24.9 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 73.6 | 71.5 | 75.1 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 29.9 | 26.8 | 23.4 | 21.3 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 61.3 | 64.4 | -- | 66.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 9.3 | 16.5 | 12.8 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 15.4 | 26.3 | 19.6 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 12.4 | 21.5 | 16.3 | 18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.0 | 222.4 | 329.4 | 230.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 50.6 | 53.1 | 49.9 | 53.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 38.9 | 46.2 | 41.5 | 44.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 28.6 | 33.6 | 29.8 | 32.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.1 | 65.8 | 72.3 | 61.0 | 65.6 | |
| 完整生意周期（天） | 73.8 | 51.2 | 38.5 | 43.0 | 44.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 10.7 | 13.3 | 11.4 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.4 | 34.1 | 27.5 | 31.9 | 33.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.3 | 21.4 | 33.2 | 32.9 | 34.0 | |
| 存货周转天数（天） | 22.4 | 17.0 | 11.0 | 11.1 | 10.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.5 | 135.4 | 100.2 | 105.9 | 130.3 | |
| 缺钱天数（天） | -78.6 | -84.2 | -61.7 | -62.9 | -85.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.4 | 58.4 | 71.6 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.3 | 175.6 | 103.5 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 11.1 | 24.2 | 11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 219.8 | 215.3 | 227.9 | 196.7 | 167.6 | |
| 流动比率（%） | 227.7 | 221.4 | 233.4 | 201.9 | 171.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 25.3 | 65.3 | 205.5 | 128.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 38.7 | 35.6 | 33.6 | 33.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16485.3 | 10524.5 | 10084.6 | 10238.8 | 10281.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.7 | 157.4 | 181.3 | 169.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 112.7 | 113.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 15.2 | 13.2 | 14.2 | -- |
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