资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 22.6 | 19.4 | 18.9 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 28.5 | 24.9 | 25.1 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 71.5 | 75.1 | 74.9 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 11.3 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 23.4 | 21.3 | 17.8 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 64.4 | -- | 71.0 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 16.5 | 12.8 | 13.4 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 26.3 | 19.6 | 19.5 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 21.5 | 16.3 | 17.0 | 15.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 222.4 | 329.4 | 230.1 | 252.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 50.6 | 53.1 | 49.9 | 53.6 | 53.5 | |
| 营业利润率（%) | 38.9 | 46.2 | 41.5 | 45.2 | 44.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 33.6 | 29.8 | 32.8 | 31.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.8 | 72.3 | 61.0 | 61.2 | 59.8 | |
| 完整生意周期（天） | 51.2 | 38.5 | 43.0 | 41.5 | 51.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 13.3 | 11.4 | 12.1 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.1 | 27.5 | 31.9 | 30.1 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.4 | 33.2 | 32.9 | 32.0 | 30.5 | |
| 存货周转天数（天） | 17.0 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.4 | 100.2 | 105.9 | 113.3 | 136.7 | |
| 缺钱天数（天） | -84.2 | -61.7 | -62.9 | -71.8 | -85.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.4 | 71.6 | -1.3 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 175.6 | 103.5 | -11.3 | 9.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 24.2 | 11.6 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.3 | 227.9 | 196.7 | 217.8 | 231.6 | |
| 流动比率（%） | 221.4 | 233.4 | 201.9 | 222.6 | 236.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.3 | 65.3 | 205.5 | 68.1 | 177.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 35.6 | 33.6 | 29.0 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10524.5 | 10084.6 | 10238.8 | 571.5 | 590.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 157.4 | 181.3 | 169.2 | 185.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 112.7 | 113.1 | 113.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.2 | 13.2 | 14.2 | 12.9 | -- |
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