重庆建工现金流表
1.69亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-4.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆建工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.21 亿 | 60.05 亿 | 46.0 亿 | 44.1 亿 | 41.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.19 亿 | -8.49 亿 | 12.42 亿 | 2.69 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 642.24 亿 | 605.58 亿 | 516.66 亿 | 431.42 亿 | 313.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 549.66 亿 | 524.71 亿 | 456.23 亿 | 387.59 亿 | 272.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 661.39 万 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 92.5 亿 | 80.65 亿 | 60.21 亿 | 43.63 亿 | 40.91 亿 |
| 现金流出 | 617.04 亿 | 614.07 亿 | 504.24 亿 | 428.73 亿 | 311.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 507.07 亿 | 492.4 亿 | 416.33 亿 | 346.9 亿 | 237.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.36 亿 | 19.9 亿 | 19.24 亿 | 18.94 亿 | 13.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.18 亿 | 15.56 亿 | 12.98 亿 | 11.63 亿 | 8.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.82 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 889.69 万 | 0.28 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 74.61 亿 | 85.91 亿 | 55.54 亿 | 51.18 亿 | 51.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.81 亿 | -3.05 亿 | -4.72 亿 | -4.31 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 7.0 亿 | 6.74 亿 | 3.85 亿 | 1.86 亿 | 4.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 655.52 万 | 951.83 万 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.9 亿 | 2.68 亿 | 1.08 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.22 亿 | 3.74 亿 | 2.62 亿 | 0.83 亿 | 3.26 亿 |
| 现金流出 | 21.8 亿 | 9.78 亿 | 8.57 亿 | 6.17 亿 | 4.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 1.53 亿 | 2.85 亿 | 1.93 亿 | 0.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.29 亿 | 4.44 亿 | 4.28 亿 | 3.94 亿 | 3.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.06 亿 | 3.81 亿 | 1.45 亿 | 0.31 亿 | 0.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.55 亿 | -2.51 亿 | -9.59 亿 | -0.37 亿 | -4.19 亿 |
| 现金流入 | 120.67 亿 | 105.98 亿 | 110.24 亿 | 151.41 亿 | 200.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 134.22 亿 | 108.5 亿 | 119.83 亿 | 151.78 亿 | 204.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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