重庆建工现金流表
4.42亿
营业现金流
3.92亿
投资现金流
-6.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆建工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.05 亿 | 46.0 亿 | 44.1 亿 | 42.11 亿 | 41.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.49 亿 | 12.42 亿 | 2.69 亿 | 3.58 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流入 | 605.58 亿 | 516.66 亿 | 431.42 亿 | 352.75 亿 | 315.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 524.71 亿 | 456.23 亿 | 387.59 亿 | 298.38 亿 | 266.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 80.65 亿 | 60.21 亿 | 43.63 亿 | 54.22 亿 | 49.09 亿 |
| 现金流出 | 614.07 亿 | 504.24 亿 | 428.73 亿 | 349.17 亿 | 311.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 492.4 亿 | 416.33 亿 | 346.9 亿 | 269.96 亿 | 239.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.9 亿 | 19.24 亿 | 18.94 亿 | 15.43 亿 | 13.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.56 亿 | 12.98 亿 | 11.63 亿 | 9.86 亿 | 7.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 889.69 万 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 85.91 亿 | 55.54 亿 | 51.18 亿 | 53.48 亿 | 50.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.05 亿 | -4.72 亿 | -4.31 亿 | -1.38 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流入 | 6.74 亿 | 3.85 亿 | 1.86 亿 | 4.57 亿 | 9.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 951.83 万 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.68 亿 | 1.08 亿 | 0.83 亿 | 1.02 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.18 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.74 亿 | 2.62 亿 | 0.83 亿 | 3.27 亿 | 7.16 亿 |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 8.57 亿 | 6.17 亿 | 5.95 亿 | 5.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 2.85 亿 | 1.93 亿 | 1.3 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.44 亿 | 4.28 亿 | 3.94 亿 | 3.52 亿 | 3.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.81 亿 | 1.45 亿 | 0.31 亿 | 1.13 亿 | 1.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.51 亿 | -9.59 亿 | -0.37 亿 | -2.32 亿 | -6.07 亿 |
| 现金流入 | 105.98 亿 | 110.24 亿 | 151.41 亿 | 218.3 亿 | 195.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -59.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 108.5 亿 | 119.83 亿 | 151.78 亿 | 220.62 亿 | 201.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号