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重庆建工现金流表

-1.88亿

营业现金流

-4.63亿

投资现金流

6.12亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆建工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.21 亿 60.05 亿 46.0 亿 44.1 亿 42.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.19 亿 -8.49 亿 12.42 亿 2.69 亿 -1.88 亿
现金流入 642.24 亿 605.58 亿 516.66 亿 431.42 亿 342.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 549.66 亿 524.71 亿 456.23 亿 387.59 亿 316.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 661.39 万 0.19 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 92.5 亿 80.65 亿 60.21 亿 43.63 亿 25.8 亿
现金流出 617.04 亿 614.07 亿 504.24 亿 428.73 亿 344.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 507.07 亿 492.4 亿 416.33 亿 346.9 亿 280.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.36 亿 19.9 亿 19.24 亿 18.94 亿 18.22 亿
-支付的各项税费 16.18 亿 15.56 亿 12.98 亿 11.63 亿 11.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.82 亿 0.3 亿 0.15 亿 889.69 万 0.24 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 74.61 亿 85.91 亿 55.54 亿 51.18 亿 33.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.81 亿 -3.05 亿 -4.72 亿 -4.31 亿 -4.63 亿
现金流入 7.0 亿 6.74 亿 3.85 亿 1.86 亿 1.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 200.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 655.52 万 951.83 万 0.14 亿 0.2 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.9 亿 2.68 亿 1.08 亿 0.83 亿 0.92 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.19 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 658.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.22 亿 3.74 亿 2.62 亿 0.83 亿 131.69 万
现金流出 21.8 亿 9.78 亿 8.57 亿 6.17 亿 5.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 1.53 亿 2.85 亿 1.93 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 17.29 亿 4.44 亿 4.28 亿 3.94 亿 3.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.06 亿 3.81 亿 1.45 亿 0.31 亿 0.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.55 亿 -2.51 亿 -9.59 亿 -0.37 亿 6.12 亿
现金流入 120.67 亿 105.98 亿 110.24 亿 151.41 亿 179.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.37 亿 0.7 亿 0.0 元 59.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 59.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 104.49 亿 87.46 亿 93.76 亿 132.67 亿 158.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.01 亿 18.16 亿 15.79 亿 18.74 亿 20.77 亿
现金流出 134.22 亿 108.5 亿 119.83 亿 151.78 亿 173.57 亿
-偿还债务所支付的现金 115.35 亿 89.0 亿 82.24 亿 120.23 亿 149.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.81 亿 7.52 亿 7.48 亿 8.14 亿 9.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.06 亿 329.13 万 461.73 万 673.08 万 823.98 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.07 亿 11.97 亿 30.11 亿 23.41 亿 14.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.49 万 -53.48 万 21.83 万 -13.05 万 -8.24 万
现金及现金等价物净增加额 -3.16 亿 -14.06 亿 -1.89 亿 -2.0 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 60.05 亿 46.0 亿 44.1 亿 42.11 亿 41.72 亿


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