资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 23.6 | 24.1 | 25.2 | 27.5 | |
| 存货（%） | 13.6 | 10.7 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 80.3 | 78.9 | 78.2 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 19.7 | 21.1 | 21.8 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.6 | 46.3 | 47.9 | 48.7 | 46.2 | |
| 流动负债（%） | 75.8 | 80.6 | 81.7 | 81.8 | 81.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.8 | 11.3 | -- | 9.1 | 9.0 | |
| 权益乘数（倍） | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 11.1 | 11.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 1.6 | 0.5 | -5.5 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.1 | 12.5 | 7.3 | -20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -1.5 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -1.6 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.7 | 33.1 | 30.8 | 21.4 | 19.3 | |
| 完整生意周期（天） | 183.5 | 214.9 | 236.4 | 402.3 | 448.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.5 | 139.5 | 164.8 | 287.8 | 316.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 75.4 | 71.6 | 114.5 | 131.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.6 | 289.1 | 344.4 | 599.9 | 574.7 | |
| 缺钱天数（天） | -37.1 | -74.2 | -108.0 | -197.5 | -126.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | -14.7 | -9.4 | -39.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.9 | -34.9 | -23.1 | -327.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | -14.2 | -5.3 | -9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.9 | 86.3 | 85.5 | 84.0 | 82.4 | |
| 流动比率（%） | 106.8 | 99.6 | 96.5 | 95.6 | 94.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.2 | 88.7 | 89.9 | 90.9 | 91.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1169.9 | 873.8 | 862.5 | 889.5 | 813.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.5 | -45.7 | -32.2 | 165.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.0 | -67.6 | -93.9 | -136.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号