.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

维远股份现金流表

11.73亿

营业现金流

-21.81亿

投资现金流

16.08亿

融资现金流

现金流表详细项

维远股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.01 亿 1.9 亿 8.27 亿 6.02 亿 6.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.74 亿 26.75 亿 10.84 亿 6.14 亿 11.73 亿
现金流入 49.85 亿 105.75 亿 89.65 亿 80.87 亿 112.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.7 亿 105.54 亿 87.81 亿 79.17 亿 107.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.8 亿 0.43 亿 1.06 亿
现金流出 37.1 亿 79.0 亿 78.81 亿 74.73 亿 100.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.91 亿 64.87 亿 72.99 亿 70.68 亿 96.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.66 亿 1.89 亿 2.51 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 2.67 亿 12.03 亿 3.41 亿 0.62 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.91 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.38 亿 -46.43 亿 -10.67 亿 -27.34 亿 -21.81 亿
现金流入 46.33 亿 23.99 亿 95.99 亿 25.17 亿 6.55 亿
+收回投资收到的现金 46.24 亿 23.96 亿 95.05 亿 25.0 亿 6.4 亿
+取得投资收益收到的现金 145.83 万 247.31 万 0.94 亿 0.17 亿 217.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 712.6 万 10.8 万 17.0 万 0.0 元 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 52.7 亿 70.41 亿 106.66 亿 52.5 亿 28.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.46 亿 9.65 亿 30.41 亿 43.83 亿 24.96 亿
-投资支付的现金 46.24 亿 60.76 亿 76.25 亿 8.68 亿 3.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.48 亿 26.05 亿 -2.42 亿 21.19 亿 16.08 亿
现金流入 23.83 亿 45.6 亿 4.07 亿 30.13 亿 30.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 38.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.3 亿 3.07 亿 0.0 元 21.42 亿 16.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.53 亿 3.59 亿 4.07 亿 8.7 亿 14.21 亿
现金流出 34.3 亿 19.56 亿 6.49 亿 8.94 亿 14.23 亿
-偿还债务所支付的现金 32.29 亿 12.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 0.21 亿 2.17 亿 1.17 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 6.55 亿 4.32 亿 7.77 亿 13.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -155.0 元 0.0 元 5.0 元 -1.0 元 -10.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.11 亿 6.37 亿 -2.25 亿 -79.85 万 6.0 亿
期末现金及现金等价物余额 1.9 亿 8.27 亿 6.02 亿 6.01 亿 12.02 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号