资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 51.6 | 26.9 | 7.2 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 14.4 | 55.4 | 32.5 | 13.8 | 14.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.6 | 44.6 | 67.5 | 86.2 | 85.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 3.3 | 6.2 | 11.4 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 9.8 | 12.0 | 15.5 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 0.9 | 1.0 | 17.5 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 89.3 | 87.0 | -- | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.9 | 32.0 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.5 | 41.1 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.0 | 36.1 | 6.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 229.6 | 593.9 | 143.3 | 19.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 31.0 | 10.3 | 3.3 | 1.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 29.7 | 10.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 22.3 | 7.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 29.9 | 17.9 | 17.8 | 21.4 | 20.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 871.2 | 913.2 | -- | -- | 28564.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.4 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 20.9 | 20.5 | 17.0 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.5 | 17.5 | 17.8 | 21.4 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.9 | 18.5 | 23.9 | 55.6 | 45.0 | |
| 缺钱天数（天） | -9.0 | -0.6 | -6.1 | -34.2 | -24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 119.6 | -19.1 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 256.5 | 201.1 | -72.4 | -86.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.0 | 272.4 | 4.8 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 15.6 | 534.0 | 240.8 | 67.3 | 69.2 | |
| 流动比率（%） | 33.8 | 568.3 | 272.1 | 88.7 | 94.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | 637.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 10.7 | 13.0 | 33.0 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 69.4 | 242.6 | 174.5 | 104.8 | 106.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.8 | 297.0 | 91.2 | 30.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 186.7 | 76.1 | 61.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.2 | 8.6 | 5.0 | -2.6 | -- |
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