资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.6 | 26.9 | 7.2 | 6.7 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 32.5 | 13.8 | 12.9 | 14.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 67.5 | 86.2 | 87.1 | 85.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 6.2 | 11.4 | 9.7 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 12.0 | 15.5 | 15.6 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 17.5 | 20.0 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 87.0 | -- | 64.4 | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.0 | 6.3 | 0.9 | 0.4 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 41.1 | 7.2 | 1.1 | 0.7 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.1 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 593.9 | 143.3 | 19.0 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 10.3 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 10.1 | 1.5 | 0.6 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 17.9 | 17.8 | 21.4 | 19.8 | 21.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 913.2 | -- | -- | 2150426.0 | 791811.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.9 | 20.5 | 17.0 | 18.4 | 17.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.5 | 17.8 | 21.4 | 19.8 | 21.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.5 | 23.9 | 55.6 | 53.9 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | -0.6 | -6.1 | -34.2 | -34.0 | -19.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 119.6 | -19.1 | -9.6 | 35.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 201.1 | -72.4 | -86.7 | -46.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 272.4 | 4.8 | -0.1 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 534.0 | 240.8 | 67.3 | 54.5 | 53.0 | |
| 流动比率（%） | 568.3 | 272.1 | 88.7 | 82.8 | 74.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 637.8 | ∞ | ∞ | 5.0 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 13.0 | 33.0 | 35.6 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.6 | 174.5 | 104.8 | 99.7 | 97.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 297.0 | 91.2 | 30.7 | 44.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.7 | 76.1 | 61.5 | 58.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 5.0 | -2.6 | -1.7 | -- |
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