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江苏有线现金流表

14.5亿

营业现金流

-9.66亿

投资现金流

5.0亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏有线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.27 亿 31.63 亿 34.33 亿 42.69 亿 49.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.95 亿 23.58 亿 20.04 亿 24.08 亿 14.5 亿
现金流入 86.26 亿 86.44 亿 82.8 亿 85.49 亿 81.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 82.53 亿 81.37 亿 77.46 亿 78.97 亿 76.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.73 亿 5.07 亿 5.34 亿 6.52 亿 4.95 亿
现金流出 61.31 亿 62.86 亿 62.77 亿 61.42 亿 66.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.02 亿 26.39 亿 25.5 亿 23.93 亿 27.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.98 亿 30.4 亿 31.2 亿 31.45 亿 31.89 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.79 亿 0.78 亿 0.83 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.66 亿 5.28 亿 5.29 亿 5.21 亿 5.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.19 亿 -27.86 亿 -19.97 亿 -16.52 亿 -9.66 亿
现金流入 52.81 亿 68.82 亿 52.57 亿 38.72 亿 40.57 亿
+收回投资收到的现金 50.8 亿 67.24 亿 51.0 亿 37.2 亿 38.57 亿
+取得投资收益收到的现金 1.32 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.9 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.69 亿 798.06 万 508.49 万 994.5 万 963.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 78.99 亿 96.68 亿 72.55 亿 55.24 亿 50.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.1 亿 17.8 亿 17.42 亿 19.92 亿 15.92 亿
-投资支付的现金 63.89 亿 78.88 亿 55.12 亿 35.09 亿 34.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.59 亿 6.98 亿 8.3 亿 -0.58 亿 5.0 亿
现金流入 6.23 亿 28.91 亿 22.33 亿 67.49 亿 98.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 446.74 万 245.0 万 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 446.74 万 245.0 万 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.23 亿 28.91 亿 22.28 亿 67.46 亿 98.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.64 亿 21.92 亿 14.03 亿 68.06 亿 93.62 亿
-偿还债务所支付的现金 1.38 亿 19.11 亿 11.41 亿 64.94 亿 90.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.26 亿 2.27 亿 2.11 亿 2.56 亿 2.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.4 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.54 亿 0.51 亿 0.56 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.35 亿 2.7 亿 8.36 亿 6.98 亿 9.84 亿
期末现金及现金等价物余额 31.63 亿 34.33 亿 42.69 亿 49.67 亿 59.51 亿


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