资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 15.4 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 24.9 | 27.2 | 28.5 | 30.7 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 75.1 | 72.8 | 71.5 | 69.3 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 32.6 | 34.2 | 35.9 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 64.1 | 61.8 | -- | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 29.0 | 27.3 | 24.1 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | -0.4 | 1.0 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 29.3 | 28.8 | 26.9 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 105.0 | 121.9 | 145.4 | 158.1 | 177.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 43.5 | 48.8 | 58.7 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 62.9 | 78.5 | 96.6 | 99.4 | 106.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.3 | 191.3 | 193.4 | 188.4 | 170.7 | |
| 缺钱天数（天） | -86.3 | -69.3 | -48.0 | -30.3 | 6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -116.6 | 357.8 | 13.9 | -123.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.3 | 72.6 | 70.1 | 74.5 | 85.6 | |
| 流动比率（%） | 74.6 | 83.4 | 83.2 | 85.6 | 99.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 35.9 | 38.2 | 37.9 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.0 | 115.4 | 119.3 | 117.7 | 125.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 20.6 | 15.9 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.7 | 110.4 | 101.4 | 102.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 0.7 | 2.5 | -18.4 | -- |
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