资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 28.5 | 30.7 | 33.1 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 71.5 | 69.3 | 66.9 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 34.2 | 35.9 | 33.7 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 61.8 | -- | 62.5 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.6 | 8.2 | 8.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 27.3 | 24.1 | 24.7 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.3 | 28.8 | 26.9 | 25.9 | 25.6 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 121.9 | 145.4 | 158.1 | 168.3 | 177.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.5 | 48.8 | 58.7 | 69.1 | 66.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 96.6 | 99.4 | 99.2 | 110.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.3 | 193.4 | 188.4 | 180.5 | 174.9 | |
| 缺钱天数（天） | -69.3 | -48.0 | -30.3 | -12.2 | 2.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 357.8 | 13.9 | -123.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 70.1 | 74.5 | 84.0 | 83.9 | |
| 流动比率（%） | 83.4 | 83.2 | 85.6 | 98.1 | 98.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 38.2 | 37.9 | 37.5 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.4 | 119.3 | 117.7 | 126.6 | 128.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 15.9 | 18.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.4 | 101.4 | 102.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 2.5 | -18.4 | -- | -- |
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