渤海汽车(600960)现金流表历史数据图解

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渤海汽车现金流表

0.57亿

营业现金流

-0.98亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

渤海汽车现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	17.55 亿	20.93 亿	9.66 亿	9.32 亿	7.65 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.09 亿	1.37 亿	2.33 亿	2.48 亿	0.57 亿
现金流入	41.11 亿	42.71 亿	42.83 亿	45.8 亿	41.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	40.0 亿	41.33 亿	41.92 亿	45.27 亿	41.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	274.04 万	0.15 亿	713.28 万	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.11 亿	193.71 万	132.87 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.34 亿	0.36 亿	0.24 亿	0.16 亿	0.11 亿
现金流出	40.01 亿	41.34 亿	40.5 亿	43.31 亿	40.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	27.99 亿	29.93 亿	30.5 亿	31.88 亿	29.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	9.32 亿	9.05 亿	7.87 亿	9.06 亿	8.97 亿
-支付的各项税费	1.56 亿	1.25 亿	0.87 亿	0.89 亿	0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.14 亿	1.12 亿	1.27 亿	1.48 亿	1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.83 亿	-1.86 亿	-0.93 亿	-3.39 亿	-0.98 亿
现金流入	2.25 亿	1.6 亿	0.64 亿	0.82 亿	1.12 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	155.26 万	0.0 元	0.19 亿
+取得投资收益收到的现金	0.46 亿	0.98 亿	0.47 亿	0.6 亿	0.71 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	236.65 万	280.56 万	152.34 万	185.28 万	479.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.55 亿	0.43 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.21 亿	0.16 亿	0.13 亿	0.2 亿	0.18 亿
现金流出	4.08 亿	3.46 亿	1.57 亿	4.22 亿	2.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.01 亿	1.8 亿	1.52 亿	1.75 亿	2.18 亿
-投资支付的现金	763.36 万	1.66 亿	0.0 元	2.45 亿	641.35 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	500.0 万	108.71 万	-0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.05 亿	-10.16 亿	-1.8 亿	-0.86 亿	0.77 亿
现金流入	9.62 亿	12.17 亿	14.24 亿	13.17 亿	18.86 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	8.58 亿	12.12 亿	13.98 亿	13.13 亿	18.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.04 亿	471.59 万	0.27 亿	355.86 万	0.28 亿
现金流出	5.57 亿	22.33 亿	16.04 亿	14.03 亿	18.09 亿
-偿还债务所支付的现金	4.11 亿	20.51 亿	12.94 亿	12.97 亿	15.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.13 亿	1.03 亿	0.82 亿	0.93 亿	0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	21.45 万	129.11 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.33 亿	0.79 亿	2.28 亿	0.13 亿	1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	721.61 万	-0.62 亿	510.37 万	999.88 万	165.94 万
现金及现金等价物净增加额	3.38 亿	-11.27 亿	-0.35 亿	-1.66 亿	0.37 亿
期末现金及现金等价物余额	20.93 亿	9.66 亿	9.32 亿	7.65 亿	8.02 亿

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