资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 12.6 | 13.2 | 10.7 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 17.0 | |
| 存货（%） | 10.2 | 12.5 | 14.5 | 15.0 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 46.2 | 49.2 | 47.2 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 53.8 | 50.8 | 52.8 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 7.0 | 5.9 | 8.5 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 25.1 | 26.0 | 34.8 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 11.0 | 11.7 | 5.8 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 63.8 | 62.3 | -- | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -1.0 | -0.9 | -2.6 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -1.8 | -1.3 | -4.4 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.9 | -10.2 | -5.7 | -20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 10.7 | 9.0 | 7.9 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | -2.2 | -1.4 | -4.1 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.8 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -2.0 | -1.7 | -4.1 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 195.6 | 216.5 | 234.0 | 209.8 | 223.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.5 | 125.4 | 131.4 | 116.1 | 116.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 85.0 | 91.1 | 102.6 | 93.6 | 107.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.1 | 54.8 | 49.5 | 46.0 | 53.8 | |
| 缺钱天数（天） | 135.4 | 161.8 | 184.5 | 163.8 | 169.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | -5.8 | -7.1 | 13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.9 | -393.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | -0.0 | -12.5 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.4 | 134.3 | 133.2 | 92.4 | 84.4 | |
| 流动比率（%） | 182.7 | 183.9 | 188.8 | 135.4 | 128.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -3.1 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 36.2 | 37.7 | 40.6 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.7 | 300.0 | 282.4 | 259.8 | 269.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 6.6 | 12.1 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.1 | 21.1 | 44.4 | 62.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -33.9 | -25.1 | -23.3 | -- |
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