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国投中鲁现金流表

-2.39亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

国投中鲁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.91 亿 1.12 亿 1.98 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 1.31 亿 2.63 亿 -1.66 亿 -2.39 亿
现金流入 15.31 亿 15.77 亿 21.29 亿 17.03 亿 17.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.85 亿 14.16 亿 19.74 亿 15.82 亿 15.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.48 亿 0.36 亿 0.18 亿 0.24 亿
现金流出 16.33 亿 14.46 亿 18.67 亿 18.7 亿 19.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.61 亿 10.99 亿 14.27 亿 14.89 亿 15.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.52 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.94 亿 2.64 亿 1.8 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.26 亿 -0.46 亿 -0.26 亿 -0.29 亿
现金流入 13.12 万 186.55 万 17.12 万 56.47 万 154.84 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 156.15 万 13.32 万 0.0 元 65.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.12 万 30.4 万 3.8 万 56.47 万 89.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.28 亿 0.47 亿 0.26 亿 0.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 452.76 万 954.86 万 954.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.26 亿 -1.81 亿 -1.57 亿 1.47 亿 1.32 亿
现金流入 14.48 亿 13.08 亿 12.06 亿 12.36 亿 14.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.47 亿 13.08 亿 12.06 亿 12.36 亿 14.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 58.33 万 34.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.22 亿 14.89 亿 13.62 亿 10.89 亿 13.29 亿
-偿还债务所支付的现金 11.73 亿 14.44 亿 13.13 亿 10.4 亿 12.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.13 亿 880.0 万 983.4 万 956.44 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 164.26 万 78.73 万 276.4 万 197.87 万 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.16 亿 -308.82 万 0.27 亿 -285.65 万 188.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 -0.79 亿 0.86 亿 -0.47 亿 -1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 1.12 亿 1.98 亿 1.51 亿 0.17 亿


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