资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 5.5 | 9.7 | 7.2 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 20.4 | 14.3 | 10.7 | 13.7 | |
| 存货（%） | 38.7 | 35.9 | 39.1 | 47.3 | 37.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 67.7 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 32.3 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 6.9 | 3.2 | 2.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 61.8 | 63.4 | 58.9 | 57.0 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 34.8 | 39.5 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 8.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.1 | -0.4 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.2 | -2.8 | 12.6 | 7.1 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.6 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.0 | -4.0 | 39.4 | 27.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 15.8 | 22.1 | 22.7 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | -11.1 | -3.0 | 6.0 | 4.8 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 17.5 | 13.9 | 16.7 | 13.2 | |
| 净利率（%) | -10.6 | -0.6 | 5.8 | 4.5 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 456.6 | 368.8 | 318.1 | 394.3 | 254.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.0 | 102.5 | 84.4 | 71.6 | 57.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 317.6 | 266.3 | 233.7 | 322.7 | 197.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.7 | 35.4 | 31.8 | 22.5 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 420.9 | 333.3 | 286.3 | 371.8 | 212.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.7 | 26.3 | 19.1 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1092.9 | 100.0 | 338.5 | -30.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.3 | -3.6 | 11.3 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.9 | 45.5 | 44.5 | 35.8 | 51.0 | |
| 流动比率（%） | 105.4 | 102.2 | 110.8 | 118.8 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 0.8 | ∞ | 3.2 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 65.2 | 60.5 | 59.5 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.3 | 129.9 | 146.5 | 166.9 | 162.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | 8.9 | 19.6 | -12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.4 | -8.3 | 53.1 | -8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -141.7 | -160.0 | -117.6 | -120.8 | -- |
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