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福成股份现金流表

0.77亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

福成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.68 亿 4.58 亿 10.02 亿 6.37 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 0.52 亿 1.04 亿 0.35 亿 0.77 亿
现金流入 13.34 亿 14.32 亿 12.42 亿 12.06 亿 10.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.74 亿 13.65 亿 11.66 亿 11.39 亿 9.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 0.67 亿 0.72 亿 0.59 亿 0.46 亿
现金流出 11.17 亿 13.8 亿 11.38 亿 11.71 亿 9.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.93 亿 10.0 亿 8.34 亿 7.87 亿 6.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.71 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 0.91 亿 0.73 亿 0.74 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.21 亿 0.61 亿 1.3 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 5.12 亿 -1.76 亿 -4.94 亿 -2.33 亿
现金流入 630.44 万 5.99 亿 0.14 亿 0.51 亿 -3.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 925.0 万 0.47 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 156.16 万 398.46 万 462.15 万 81.83 万 1,776.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 474.28 万 0.18 亿 1,195.0 元 1,150.0 元 106.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 321.61 万 -3.3 亿
现金流出 0.18 亿 0.87 亿 1.9 亿 5.45 亿 -0.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.87 亿 1.9 亿 5.45 亿 2.51 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -0.2 亿 -2.92 亿 -0.64 亿 0.23 亿
现金流入 2.55 亿 3.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.75 亿 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.7 亿 3.61 亿 2.92 亿 0.64 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 2.58 亿 2.73 亿 1.87 亿 0.0 元 -0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.33 亿 0.89 亿 1.05 亿 0.44 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 1,740.0 元 329.0 元 329.0 元
现金及现金等价物净增加额 -962.62 万 5.43 亿 -3.65 亿 -5.23 亿 -1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.58 亿 10.02 亿 6.37 亿 1.14 亿 -0.21 亿


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