资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 25.7 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | |
| 存货（%） | 24.8 | 24.4 | 33.4 | 35.7 | 40.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 57.7 | 43.4 | 44.8 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 42.3 | 56.6 | 55.2 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 9.9 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.5 | 4.4 | 2.8 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 86.7 | -- | 83.9 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 5.1 | 4.6 | 2.4 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 4.7 | 4.4 | 2.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.1 | 14.5 | 15.1 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 31.2 | 37.7 | 25.4 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 12.3 | 11.7 | 6.2 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 17.6 | 20.9 | 17.8 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 5.5 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 292.9 | 348.3 | 446.4 | 458.3 | 453.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 11.8 | 14.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.3 | 45.3 | 37.0 | 31.0 | 25.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 250.6 | 303.0 | 409.4 | 427.3 | 427.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.0 | 46.1 | 41.1 | 34.3 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 225.8 | 302.2 | 405.3 | 424.0 | 416.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | -15.3 | -2.6 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 170.7 | -27.6 | -7.3 | -48.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.5 | 337.8 | 91.4 | 68.7 | 79.2 | |
| 流动比率（%） | 409.0 | 585.8 | 394.5 | 336.6 | 446.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 20.8 | 20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 13.3 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.2 | 362.9 | 237.4 | 247.2 | 264.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 42.4 | 12.4 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.6 | 59.5 | 29.6 | 28.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -8.4 | -1.3 | 2.3 | -- |
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