资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 20.9 37.5 25.7 5.4 3.8
应收款项(%) 5.8 5.4 4.9 3.6 3.4
存货(%) 19.8 24.8 24.4 33.4 33.1
其他流动资产(%) 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7
流动资产(%) 70.9 71.2 57.7 43.4 42.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.1 28.8 42.3 56.6 57.1
负债
应付款项(%) 7.8 4.3 2.9 2.9 3.0
流动负债(%) 16.9 17.4 9.9 11.0 13.5
非流动负债(%) 2.3 2.0 3.5 4.4 4.0
权益
股东权益(%) 80.8 80.6 86.7 -- 82.5
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 5.8 3.9 3.8 -0.4
ROE=净资产收益率(%) 5.9 7.2 5.1 4.6 -0.5
ROIC=资本回报率(%) 4.1 6.2 4.7 4.4 -0.9
税前纯益占实收资本(%) 14.4 23.1 14.5 15.1 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.0
毛利率(%) 32.4 32.7 31.2 37.7 27.4
营业利润率(%) 6.2 14.4 12.3 11.7 0.8
营业费用率(%) 19.0 17.3 17.6 20.9 20.8
净利率(%) 9.9 11.8 9.5 9.3 -1.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.5 3.0 2.1 1.4 1.2
完整生意周期(天) 341.8 292.9 348.3 446.4 494.4
应收款项周转率(次/年) 6.7 8.6 8.1 9.9 9.7
应收款项周转天数(天) 54.8 42.3 45.3 37.0 37.6
存货周转率(次/年) 1.3 1.5 1.2 0.9 0.8
存货周转天数(天) 287.0 250.6 303.0 409.4 456.8
应付款项周转天数(天) 102.3 67.0 46.1 41.1 41.7
缺钱天数(天) 239.5 225.8 302.2 405.3 452.7
成长能力
营收增长率(%) -24.9 16.8 -15.3 -2.6 --
营业利润增长率(%) -62.6 170.7 -27.6 -7.3 --
净资本增长率(%) -2.4 3.3 0.2 0.5 --
偿债能力
速动比率(%) 302.0 266.5 337.8 91.4 72.9
流动比率(%) 418.9 409.0 585.8 394.5 317.8
利息保障倍数(倍) 3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 19.2 19.4 13.3 15.4 17.5
长期资金占重资产比率(%) 502.6 459.2 362.9 237.4 244.7
现金能力
现金流量比率(%) 49.8 11.1 42.4 12.4 --
现金流量允当比率(%) 164.9 92.6 59.5 29.6 --
现金再投资比率(%) -11.8 -14.0 -8.4 -1.3 --