类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 20.9 | 37.5 | 25.7 | 5.4 | 3.8 | |
应收款项(%) | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 3.6 | 3.4 | |
存货(%) | 19.8 | 24.8 | 24.4 | 33.4 | 33.1 | |
其他流动资产(%) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
流动资产(%) | 70.9 | 71.2 | 57.7 | 43.4 | 42.9 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 29.1 | 28.8 | 42.3 | 56.6 | 57.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 7.8 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
流动负债(%) | 16.9 | 17.4 | 9.9 | 11.0 | 13.5 | |
非流动负债(%) | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 4.4 | 4.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 80.8 | 80.6 | 86.7 | -- | 82.5 | |
权益乘数(倍) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 4.1 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | -0.4 | |
ROE=净资产收益率(%) | 5.9 | 7.2 | 5.1 | 4.6 | -0.5 | |
ROIC=资本回报率(%) | 4.1 | 6.2 | 4.7 | 4.4 | -0.9 | |
税前纯益占实收资本(%) | 14.4 | 23.1 | 14.5 | 15.1 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
毛利率(%) | 32.4 | 32.7 | 31.2 | 37.7 | 27.4 | |
营业利润率(%) | 6.2 | 14.4 | 12.3 | 11.7 | 0.8 | |
营业费用率(%) | 19.0 | 17.3 | 17.6 | 20.9 | 20.8 | |
净利率(%) | 9.9 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | -1.3 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
完整生意周期(天) | 341.8 | 292.9 | 348.3 | 446.4 | 494.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 6.7 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 9.7 | |
应收款项周转天数(天) | 54.8 | 42.3 | 45.3 | 37.0 | 37.6 | |
存货周转率(次/年) | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
存货周转天数(天) | 287.0 | 250.6 | 303.0 | 409.4 | 456.8 | |
应付款项周转天数(天) | 102.3 | 67.0 | 46.1 | 41.1 | 41.7 | |
缺钱天数(天) | 239.5 | 225.8 | 302.2 | 405.3 | 452.7 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -24.9 | 16.8 | -15.3 | -2.6 | -- | |
营业利润增长率(%) | -62.6 | 170.7 | -27.6 | -7.3 | -- | |
净资本增长率(%) | -2.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 302.0 | 266.5 | 337.8 | 91.4 | 72.9 | |
流动比率(%) | 418.9 | 409.0 | 585.8 | 394.5 | 317.8 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 3.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 19.2 | 19.4 | 13.3 | 15.4 | 17.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 502.6 | 459.2 | 362.9 | 237.4 | 244.7 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 49.8 | 11.1 | 42.4 | 12.4 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 164.9 | 92.6 | 59.5 | 29.6 | -- | |
现金再投资比率(%) | -11.8 | -14.0 | -8.4 | -1.3 | -- |