内蒙一机现金流表
-8.3亿
营业现金流
-2.33亿
投资现金流
-4.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 内蒙一机现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 105.46 亿 | 135.84 亿 | 91.72 亿 | 41.31 亿 | 44.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.82 亿 | 6.36 亿 | -43.97 亿 | 9.42 亿 | -8.3 亿 |
| 现金流入 | 170.98 亿 | 128.54 亿 | 77.29 亿 | 118.35 亿 | 93.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.11 亿 | 121.19 亿 | 69.84 亿 | 109.9 亿 | 86.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.87 亿 | 7.34 亿 | 5.6 亿 | 8.01 亿 | 6.72 亿 |
| 现金流出 | 126.16 亿 | 122.18 亿 | 121.26 亿 | 108.93 亿 | 101.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.26 亿 | 104.32 亿 | 103.29 亿 | 88.21 亿 | 78.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.5 亿 | 11.0 亿 | 11.53 亿 | 11.42 亿 | 12.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 2.13 亿 | 1.59 亿 | 3.2 亿 | 4.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.95 亿 | 4.73 亿 | 4.86 亿 | 6.1 亿 | 6.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.53 亿 | -45.58 亿 | -7.21 亿 | -1.66 亿 | -2.33 亿 |
| 现金流入 | 3.82 亿 | 25.88 亿 | 25.93 亿 | 33.42 亿 | 41.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.7 亿 | 24.8 亿 | 24.85 亿 | 32.12 亿 | 39.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.87 亿 | 1.03 亿 | 1.3 亿 | 2.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 39.77 万 | 40.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 50.0 万 | 303.5 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.35 亿 | 71.46 亿 | 33.14 亿 | 35.08 亿 | 43.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 2.54 亿 | 1.94 亿 | 1.91 亿 | 2.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.6 亿 | 68.92 亿 | 31.2 亿 | 33.17 亿 | 41.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -4.9 亿 | 0.74 亿 | -4.85 亿 | -4.47 亿 |
| 现金流入 | 8.43 亿 | 7.22 亿 | 12.13 亿 | 7.75 亿 | 10.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 241.61 万 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 241.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.34 亿 | 12.11 亿 | 11.39 亿 | 12.6 亿 | 15.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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