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内蒙一机现金流表

-8.3亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

-4.47亿

融资现金流

现金流表详细项

内蒙一机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 105.46 亿 135.84 亿 91.72 亿 41.31 亿 44.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.82 亿 6.36 亿 -43.97 亿 9.42 亿 -8.3 亿
现金流入 170.98 亿 128.54 亿 77.29 亿 118.35 亿 93.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 163.11 亿 121.19 亿 69.84 亿 109.9 亿 86.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.87 亿 7.34 亿 5.6 亿 8.01 亿 6.72 亿
现金流出 126.16 亿 122.18 亿 121.26 亿 108.93 亿 101.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 106.26 亿 104.32 亿 103.29 亿 88.21 亿 78.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.5 亿 11.0 亿 11.53 亿 11.42 亿 12.64 亿
-支付的各项税费 1.45 亿 2.13 亿 1.59 亿 3.2 亿 4.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.95 亿 4.73 亿 4.86 亿 6.1 亿 6.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.53 亿 -45.58 亿 -7.21 亿 -1.66 亿 -2.33 亿
现金流入 3.82 亿 25.88 亿 25.93 亿 33.42 亿 41.45 亿
+收回投资收到的现金 3.7 亿 24.8 亿 24.85 亿 32.12 亿 39.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.87 亿 1.03 亿 1.3 亿 2.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 39.77 万 40.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 50.0 万 303.5 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.35 亿 71.46 亿 33.14 亿 35.08 亿 43.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 2.54 亿 1.94 亿 1.91 亿 2.33 亿
-投资支付的现金 15.6 亿 68.92 亿 31.2 亿 33.17 亿 41.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -4.9 亿 0.74 亿 -4.85 亿 -4.47 亿
现金流入 8.43 亿 7.22 亿 12.13 亿 7.75 亿 10.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.72 亿 241.61 万 0.0 元 -0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 241.61 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.55 亿 0.2 亿 0.9 亿 0.25 亿 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.88 亿 6.29 亿 11.21 亿 7.5 亿 10.42 亿
现金流出 9.34 亿 12.11 亿 11.39 亿 12.6 亿 15.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 0.55 亿 0.85 亿 0.25 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.43 亿 2.99 亿 4.13 亿 4.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 5.01 万 40.5 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.21 亿 10.14 亿 7.54 亿 8.22 亿 10.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.11 万 -22.82 万 253.71 万 47.33 万 246.65 万
现金及现金等价物净增加额 30.38 亿 -44.12 亿 -50.41 亿 2.93 亿 -15.07 亿
期末现金及现金等价物余额 135.84 亿 91.72 亿 41.31 亿 44.24 亿 29.17 亿


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