资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.8 | 32.8 | 19.4 | 21.2 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 6.3 | 8.2 | 6.8 | 16.2 | |
| 存货（%） | 13.1 | 12.6 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 5.7 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 72.4 | 63.5 | 62.5 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 27.6 | 36.5 | 37.5 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 25.5 | 27.9 | 22.2 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 66.6 | 65.4 | 52.0 | 48.5 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 33.0 | 45.5 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 6.7 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | 49.3 | 53.0 | 55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 16.1 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 9.4 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 8.4 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 5.6 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 142.7 | 158.0 | 157.8 | 216.3 | 255.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 8.9 | 7.2 | 5.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.4 | 41.2 | 50.5 | 64.9 | 102.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 115.3 | 116.9 | 107.3 | 151.4 | 152.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.6 | 226.3 | 212.4 | 242.1 | 291.6 | |
| 缺钱天数（天） | -66.9 | -68.2 | -54.6 | -25.8 | -35.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 4.4 | 3.9 | -30.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | 13.2 | 8.5 | 3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.6 | 91.5 | 94.2 | 98.9 | 123.5 | |
| 流动比率（%） | 127.3 | 110.7 | 122.1 | 129.0 | 159.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 67.0 | 54.5 | 51.7 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.8 | 492.4 | 519.3 | 542.9 | 555.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.3 | 3.1 | -35.0 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 275.9 | 340.5 | 212.8 | 305.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 35.2 | -5.3 | -47.8 | -2.6 | -- |
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