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海油发展现金流表

65.7亿

营业现金流

-48.08亿

投资现金流

-19.91亿

融资现金流

现金流表详细项

海油发展现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.48 亿 31.48 亿 31.48 亿 37.36 亿 56.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.16 亿 34.16 亿 34.16 亿 77.45 亿 65.7 亿
现金流入 530.17 亿 530.17 亿 530.17 亿 573.27 亿 558.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 522.78 亿 522.78 亿 522.78 亿 566.72 亿 552.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 4.99 亿 4.34 亿
现金流出 496.01 亿 496.01 亿 496.01 亿 495.82 亿 492.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 401.92 亿 401.92 亿 401.92 亿 400.39 亿 395.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 67.02 亿 67.02 亿 67.02 亿 68.64 亿 69.99 亿
-支付的各项税费 19.76 亿 19.76 亿 19.76 亿 20.01 亿 20.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 6.78 亿 6.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.09 亿 -31.09 亿 -31.09 亿 -53.64 亿 -48.08 亿
现金流入 94.29 亿 94.29 亿 94.29 亿 77.21 亿 48.55 亿
+收回投资收到的现金 90.06 亿 90.06 亿 90.06 亿 74.55 亿 46.17 亿
+取得投资收益收到的现金 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 2.63 亿 2.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 394.24 万 394.24 万 394.24 万 317.47 万 405.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 125.38 亿 125.38 亿 125.38 亿 130.85 亿 96.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.73 亿 22.73 亿 22.73 亿 22.22 亿 20.94 亿
-投资支付的现金 102.66 亿 102.66 亿 102.66 亿 108.63 亿 75.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 -5.24 亿 -19.91 亿
现金流入 16.3 亿 16.3 亿 16.3 亿 9.83 亿 7.34 亿
+吸收投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.3 亿 16.3 亿 16.3 亿 9.83 亿 7.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.05 亿 14.05 亿 14.05 亿 15.06 亿 27.25 亿
-偿还债务所支付的现金 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 1.65 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.57 亿 6.57 亿 6.57 亿 10.3 亿 21.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.76 亿 0.76 亿 0.76 亿 1.1 亿 1.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 3.11 亿 3.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.57 亿 0.57 亿 0.57 亿 0.11 亿 24.49 万
现金及现金等价物净增加额 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 18.68 亿 -2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 37.36 亿 37.36 亿 37.36 亿 56.05 亿 53.76 亿


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