海油发展现金流表
56.03亿
营业现金流
-44.04亿
投资现金流
-12.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海油发展现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.48 亿 | 31.48 亿 | 31.48 亿 | 37.36 亿 | 56.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.16 亿 | 34.16 亿 | 34.16 亿 | 77.45 亿 | 56.03 亿 |
| 现金流入 | 530.17 亿 | 530.17 亿 | 530.17 亿 | 573.27 亿 | 570.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 522.78 亿 | 522.78 亿 | 522.78 亿 | 566.72 亿 | 563.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 4.99 亿 | 6.33 亿 |
| 现金流出 | 496.01 亿 | 496.01 亿 | 496.01 亿 | 495.82 亿 | 514.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 401.92 亿 | 401.92 亿 | 401.92 亿 | 400.39 亿 | 415.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.02 亿 | 67.02 亿 | 67.02 亿 | 68.64 亿 | 70.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.76 亿 | 19.76 亿 | 19.76 亿 | 20.01 亿 | 21.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.31 亿 | 7.31 亿 | 7.31 亿 | 6.78 亿 | 7.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.09 亿 | -31.09 亿 | -31.09 亿 | -53.64 亿 | -44.04 亿 |
| 现金流入 | 94.29 亿 | 94.29 亿 | 94.29 亿 | 77.21 亿 | 40.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 90.06 亿 | 90.06 亿 | 90.06 亿 | 74.55 亿 | 38.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 2.63 亿 | 2.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.24 万 | 394.24 万 | 394.24 万 | 317.47 万 | 410.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 125.38 亿 | 125.38 亿 | 125.38 亿 | 130.85 亿 | 85.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.73 亿 | 22.73 亿 | 22.73 亿 | 22.22 亿 | 23.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 102.66 亿 | 102.66 亿 | 102.66 亿 | 108.63 亿 | 61.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.25 亿 | 2.25 亿 | 2.25 亿 | -5.24 亿 | -12.87 亿 |
| 现金流入 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 9.83 亿 | 11.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 9.83 亿 | 11.55 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.05 亿 | 14.05 亿 | 14.05 亿 | 15.06 亿 | 24.42 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 5.43 亿 | 5.43 亿 | 5.43 亿 | 1.65 亿 | 8.28 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.57 亿 | 6.57 亿 | 6.57 亿 | 10.3 亿 | 13.03 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.76 亿 | 0.76 亿 | 0.76 亿 | 1.1 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.05 亿 | 2.05 亿 | 2.05 亿 | 3.11 亿 | 3.11 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 0.11 亿 | -324.13 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.88 亿 | 5.88 亿 | 5.88 亿 | 18.68 亿 | -0.91 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.36 亿 | 37.36 亿 | 37.36 亿 | 56.05 亿 | 55.14 亿 |
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