资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 14.2 | 17.2 | 24.0 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 31.2 | 30.7 | 22.9 | 22.4 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 54.8 | 57.3 | 55.2 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 45.2 | 42.7 | 44.8 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 27.4 | 27.7 | 28.3 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 36.6 | 36.5 | 37.0 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 4.5 | 6.8 | 6.6 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 58.9 | 56.6 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 4.0 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 6.4 | 11.3 | 13.1 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 6.8 | 11.2 | 12.5 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 18.9 | 29.4 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 13.2 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 6.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 108.2 | 103.1 | 97.2 | 91.2 | 82.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.0 | 95.8 | 90.2 | 84.3 | 72.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 51.3 | 50.1 | 52.1 | 53.2 | 39.7 | |
| 存货周转天数（天） | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 9.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.9 | 98.3 | 92.0 | 102.7 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | 16.2 | 4.8 | 5.2 | -11.5 | 0.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 16.7 | 23.3 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | -6.3 | 55.0 | 28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 4.2 | 9.6 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.8 | 143.9 | 151.2 | 144.7 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 146.9 | 149.6 | 157.0 | 149.2 | 156.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | 57.3 | ∞ | 386.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 41.1 | 43.4 | 43.6 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.5 | 230.1 | 243.6 | 246.6 | 257.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 20.2 | 23.0 | 46.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.2 | 184.7 | 154.1 | 190.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | 4.2 | 7.8 | 22.1 | -- |
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