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郴电国际现金流表

11.74亿

营业现金流

-3.89亿

投资现金流

-4.97亿

融资现金流

现金流表详细项

郴电国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.21 亿 13.9 亿 15.01 亿 15.77 亿 11.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.89 亿 8.97 亿 8.6 亿 4.42 亿 11.74 亿
现金流入 34.59 亿 40.61 亿 45.13 亿 44.96 亿 54.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.19 亿 38.31 亿 42.23 亿 43.76 亿 44.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 2.3 亿 1.55 亿 1.19 亿 9.78 亿
现金流出 28.7 亿 31.64 亿 36.52 亿 40.54 亿 42.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.84 亿 23.63 亿 27.16 亿 31.03 亿 28.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 3.66 亿 4.19 亿 4.11 亿 4.27 亿
-支付的各项税费 1.59 亿 2.07 亿 2.36 亿 2.75 亿 2.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 2.28 亿 2.82 亿 2.66 亿 7.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.35 亿 -13.21 亿 -6.68 亿 -4.88 亿 -3.89 亿
现金流入 3.31 亿 1.23 亿 0.68 亿 1.31 亿 1.84 亿
+收回投资收到的现金 3.07 亿 0.47 亿 570.72 万 0.1 亿 0.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 1.37 万 0.51 亿 0.32 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 118.65 万 642.57 万 0.11 亿 0.76 亿 1.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 -423.82 万
+收到其他与投资活动有关的现金 454.44 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 18.66 亿 14.43 亿 7.35 亿 6.19 亿 5.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.46 亿 13.78 亿 7.35 亿 5.74 亿 5.56 亿
-投资支付的现金 3.0 亿 0.48 亿 0.0 元 0.32 亿 411.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 45.76 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.15 亿 5.35 亿 -1.17 亿 -3.96 亿 -4.97 亿
现金流入 22.68 亿 23.82 亿 9.75 亿 9.55 亿 15.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 859.53 万 957.53 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 859.53 万 957.53 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.78 亿 23.54 亿 8.02 亿 9.42 亿 15.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 0.28 亿 1.73 亿 395.24 万 75.24 万
现金流出 17.53 亿 18.47 亿 10.93 亿 13.51 亿 20.52 亿
-偿还债务所支付的现金 13.89 亿 15.86 亿 7.93 亿 10.81 亿 18.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.42 亿 2.47 亿 2.91 亿 2.42 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.38 亿 0.73 亿 0.33 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.14 亿 913.88 万 0.28 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -53.92 万 -18.84 万 71.37 万 23.04 万 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.31 亿 1.11 亿 0.76 亿 -4.43 亿 2.88 亿
期末现金及现金等价物余额 13.9 亿 15.01 亿 15.77 亿 11.34 亿 14.22 亿


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