资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 8.1 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 17.3 | 18.1 | 21.6 | 19.5 | 21.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 82.7 | 81.9 | 78.4 | 80.5 | 78.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 17.6 | 21.6 | 24.1 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 44.6 | 56.2 | 53.5 | 50.4 | 49.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.6 | 26.2 | 24.9 | -- | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 4.3 | 7.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -1.7 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.9 | 47.6 | 35.3 | 4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 14.8 | 9.8 | 7.5 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 7.0 | 4.6 | -0.3 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 9.5 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 3.5 | 1.2 | -0.9 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 51.5 | 52.6 | 52.9 | 54.8 | 55.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 45.5 | 46.1 | 47.2 | 46.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 46.6 | 51.1 | 53.2 | 48.3 | 42.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.0 | 36.3 | 52.9 | 75.2 | 74.9 | |
| 缺钱天数（天） | 13.5 | 16.4 | -0.0 | -20.4 | -19.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 11.9 | 17.7 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.3 | 89.4 | -23.7 | -105.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 2.1 | -1.2 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.7 | 100.6 | 97.8 | 79.0 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 62.2 | 102.7 | 100.2 | 80.9 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.4 | 73.8 | 75.1 | 74.4 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.9 | 122.5 | 119.0 | 114.0 | 117.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 33.9 | 25.6 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | 47.7 | 55.3 | 51.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -7.7 | -1.9 | -8.0 | -- |
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