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中材国际现金流表

32.9亿

营业现金流

-15.39亿

投资现金流

-25.79亿

融资现金流

现金流表详细项

中材国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 49.8 亿 73.95 亿 73.55 亿 78.74 亿 86.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.49 亿 22.14 亿 9.18 亿 35.36 亿 32.9 亿
现金流入 224.58 亿 327.1 亿 341.19 亿 391.2 亿 387.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 209.44 亿 308.56 亿 326.27 亿 375.02 亿 366.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.75 亿 15.25 亿 9.81 亿 11.0 亿 15.91 亿
现金流出 207.09 亿 304.96 亿 332.01 亿 355.84 亿 354.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 168.41 亿 236.47 亿 263.81 亿 275.05 亿 273.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.96 亿 34.37 亿 37.58 亿 45.34 亿 46.8 亿
-支付的各项税费 7.61 亿 13.37 亿 14.15 亿 17.9 亿 18.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.12 亿 20.74 亿 16.47 亿 17.55 亿 15.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 -6.72 亿 -9.86 亿 -9.04 亿 -15.39 亿
现金流入 10.78 亿 13.7 亿 34.99 亿 10.33 亿 7.07 亿
+收回投资收到的现金 0.16 亿 1.32 亿 280.82 万 0.37 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.17 亿 698.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 0.26 亿 0.17 亿 0.42 亿 1.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 0.0 元 44.24 万 108.63 万 108.63 万
+收到其他与投资活动有关的现金 9.8 亿 11.99 亿 34.58 亿 9.36 亿 5.7 亿
现金流出 9.36 亿 20.42 亿 44.85 亿 19.36 亿 22.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.73 亿 3.42 亿 7.9 亿 9.58 亿 7.62 亿
-投资支付的现金 1.63 亿 2.01 亿 1.36 亿 5.93 亿 13.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.91 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 亿 14.99 亿 31.68 亿 3.85 亿 1.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -14.48 亿 -4.45 亿 -17.08 亿 -25.79 亿
现金流入 29.52 亿 98.64 亿 79.72 亿 46.83 亿 45.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.47 亿 2.83 亿 0.56 亿 100.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.32 亿 600.0 万 507.15 万 0.0 元 100.12 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.2 亿 98.17 亿 76.89 亿 46.26 亿 45.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.53 亿 113.11 亿 84.16 亿 63.91 亿 70.86 亿
-偿还债务所支付的现金 24.81 亿 92.5 亿 70.03 亿 43.48 亿 52.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.72 亿 11.26 亿 12.03 亿 12.93 亿 17.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 576.46 万 2.83 亿 0.0 元 1.45 亿 2.08 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.36 亿 2.1 亿 7.5 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.06 亿 -1.46 亿 1.23 亿 -1.59 亿 -1.13 亿
现金及现金等价物净增加额 14.84 亿 -0.52 亿 -3.9 亿 7.66 亿 -9.42 亿
期末现金及现金等价物余额 64.64 亿 73.43 亿 69.65 亿 86.39 亿 76.97 亿


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