资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 21.5 | 18.2 | 18.2 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 12.2 | 17.6 | 18.7 | 20.7 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 75.3 | 72.6 | 72.6 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 24.7 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 25.0 | 26.3 | 26.3 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 59.5 | 59.9 | 55.6 | 54.9 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 7.3 | 9.1 | 7.2 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 32.8 | 35.3 | -- | 39.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 13.9 | 15.8 | 17.3 | 15.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 14.1 | 11.9 | 13.6 | 12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.9 | 121.8 | 119.8 | 150.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 17.2 | 17.0 | 19.4 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 10.6 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 81.7 | 76.4 | 89.3 | 97.5 | 118.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.9 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 46.4 | 61.0 | 71.1 | 87.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 34.0 | 30.0 | 28.2 | 26.3 | 31.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.8 | 119.5 | 124.1 | 127.8 | 146.9 | |
| 缺钱天数（天） | -35.0 | -43.0 | -34.8 | -30.4 | -28.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.3 | 18.7 | 6.3 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | 14.8 | 11.7 | 36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.9 | -2.4 | 11.9 | 33.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 115.4 | 120.6 | 122.4 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 119.0 | 125.7 | 130.6 | 132.1 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 202.2 | 7.2 | ∞ | 15.7 | 10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 67.2 | 64.7 | 62.1 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.4 | 477.8 | 473.6 | 432.2 | 446.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 8.9 | 3.8 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.9 | 101.1 | 75.1 | 109.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -54.7 | -38.5 | -11.6 | -- |
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