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新五丰现金流表

7.41亿

营业现金流

-1.32亿

投资现金流

-4.36亿

融资现金流

现金流表详细项

新五丰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.78 亿 2.67 亿 11.45 亿 5.7 亿 14.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 -5.3 亿 0.45 亿 -6.42 亿 7.41 亿
现金流入 28.79 亿 20.74 亿 54.83 亿 59.99 亿 72.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.36 亿 20.33 亿 53.84 亿 59.08 亿 71.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.23 亿 0.9 亿 0.79 亿 0.8 亿
现金流出 27.23 亿 26.04 亿 54.38 亿 66.41 亿 65.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.33 亿 23.33 亿 49.61 亿 59.71 亿 58.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 2.01 亿 3.7 亿 5.5 亿 6.06 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 727.08 万 0.15 亿 0.23 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.63 亿 0.91 亿 0.97 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -2.95 亿 -4.04 亿 -5.7 亿 -1.32 亿
现金流入 126.41 万 479.33 万 0.46 亿 385.95 万 220.67 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 425.08 万 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 55.11 万 3.94 万 223.43 万 9.59 万 67.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.31 万 50.32 万 655.51 万 360.51 万 137.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 536.73 万 15.84 万 15.84 万
现金流出 3.17 亿 3.0 亿 4.5 亿 5.74 亿 1.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.41 亿 2.86 亿 2.57 亿 3.33 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.12 亿 1.93 亿 0.32 亿 -2.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 208.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 128.11 万 0.0 元 14.67 万 2.09 亿 2.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.49 亿 13.9 亿 -2.21 亿 20.62 亿 -4.36 亿
现金流入 5.48 亿 28.53 亿 15.56 亿 46.9 亿 23.54 亿
+吸收投资收到的现金 650.0 万 10.67 亿 0.28 亿 15.39 亿 -202.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 650.0 万 0.43 亿 0.28 亿 0.11 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.41 亿 17.86 亿 15.05 亿 29.57 亿 21.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 1.94 亿 1.94 亿
现金流出 2.99 亿 14.63 亿 17.77 亿 26.28 亿 27.9 亿
-偿还债务所支付的现金 2.68 亿 10.37 亿 11.83 亿 20.8 亿 23.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.7 亿 0.74 亿 0.87 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 228.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.66 万 3.57 亿 5.19 亿 4.6 亿 3.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 5.65 亿 -5.8 亿 8.5 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 2.67 亿 8.32 亿 5.65 亿 14.2 亿 15.94 亿


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