新五丰现金流表
11.44亿
营业现金流
-1.39亿
投资现金流
-7.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新五丰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.67 亿 | 11.45 亿 | 5.7 亿 | 14.2 亿 | 10.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.3 亿 | 0.45 亿 | -6.42 亿 | 8.57 亿 | 11.44 亿 |
| 现金流入 | 20.74 亿 | 54.83 亿 | 59.99 亿 | 74.58 亿 | 79.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.33 亿 | 53.84 亿 | 59.08 亿 | 72.97 亿 | 77.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.9 亿 | 0.79 亿 | 1.51 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 26.04 亿 | 54.38 亿 | 66.41 亿 | 66.02 亿 | 68.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.33 亿 | 49.61 亿 | 59.71 亿 | 58.59 亿 | 60.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 3.7 亿 | 5.5 亿 | 5.82 亿 | 5.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 727.08 万 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.91 亿 | 0.97 亿 | 1.37 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.95 亿 | -4.04 亿 | -5.7 亿 | -1.43 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 479.33 万 | 0.46 亿 | 385.95 万 | 171.15 万 | -693.63 万 |
| +收回投资收到的现金 | 425.08 万 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.94 万 | 223.43 万 | 9.59 万 | 55.94 万 | 55.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.32 万 | 655.51 万 | 360.51 万 | 115.22 万 | 112.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -861.9 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 536.73 万 | 15.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 4.5 亿 | 5.74 亿 | 1.45 亿 | 1.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 2.57 亿 | 3.33 亿 | 1.4 亿 | 1.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 1.93 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 208.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 14.67 万 | 2.09 亿 | 493.54 万 | 493.54 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.9 亿 | -2.21 亿 | 20.62 亿 | -10.94 亿 | -7.17 亿 |
| 现金流入 | 28.53 亿 | 15.56 亿 | 46.9 亿 | 22.66 亿 | 22.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.67 亿 | 0.28 亿 | 15.39 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | -269.23 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.63 亿 | 17.77 亿 | 26.28 亿 | 33.6 亿 | 29.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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