资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 5.6 | 11.9 | 9.5 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货（%） | 16.2 | 15.2 | 14.8 | 16.8 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 35.9 | 24.0 | 28.9 | 29.2 | 31.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.1 | 76.0 | 71.1 | 70.8 | 68.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 19.9 | 26.7 | 23.4 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 35.4 | 51.3 | 48.3 | 50.6 | 49.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 28.8 | -- | 26.0 | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.7 | -0.6 | -11.0 | 0.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.8 | -3.0 | -42.4 | 1.3 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.7 | -4.8 | -107.0 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -1.0 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 1.4 | 6.5 | -9.2 | 7.4 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | -14.3 | -0.5 | -21.7 | 1.0 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 8.0 | 8.6 | 7.8 | 5.5 | |
| 净利率（%) | -14.7 | -1.0 | -22.3 | 0.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 157.1 | 106.2 | 104.1 | 115.1 | 123.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.6 | 61.8 | 126.5 | 78.8 | 57.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.6 | 5.9 | 2.9 | 4.6 | 6.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 145.6 | 100.3 | 101.2 | 110.4 | 117.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.7 | 22.8 | 30.1 | 37.2 | 38.7 | |
| 缺钱天数（天） | 137.5 | 83.5 | 74.0 | 77.8 | 85.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.5 | 101.8 | 14.2 | 25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -201.1 | 100.0 | 100.0 | 105.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.6 | 7.3 | 8.9 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.4 | 44.1 | 53.0 | 53.0 | 49.8 | |
| 流动比率（%） | 153.6 | 120.6 | 108.4 | 124.7 | 134.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.8 | 0.8 | -3.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 71.2 | 75.0 | 74.0 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.7 | 433.0 | 455.1 | 474.1 | 480.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -42.0 | 2.2 | -19.0 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -63.0 | -10.3 | -37.9 | -3.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.1 | -21.4 | -35.2 | -26.5 | -- |
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