资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 10.2 15.4 5.6 11.9 11.7
应收款项(%) 1.3 1.7 0.6 0.2 1.1
存货(%) 26.7 16.2 15.2 14.8 14.4
其他流动资产(%) 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3
流动资产(%) 43.8 35.9 24.0 28.9 29.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.2 64.1 76.0 71.1 71.0
负债
应付款项(%) 2.8 2.6 3.7 5.0 4.9
流动负债(%) 24.3 23.3 19.9 26.7 23.8
非流动负债(%) 19.0 35.4 51.3 48.3 50.6
权益
股东权益(%) 56.7 41.3 28.8 -- 25.7
权益乘数(倍) 1.7 2.0 5.2 3.8 3.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.3 -7.7 -0.6 -11.0 -3.7
ROE=净资产收益率(%) 21.9 -15.8 -3.0 -42.4 -13.2
ROIC=资本回报率(%) 18.6 0.0 3.5 0.0 -4.1
税前纯益占实收资本(%) 42.9 -40.7 -4.8 -107.0 --
EPS=每股收益(元) 0.4 -0.4 -0.1 -1.0 --
毛利率(%) 15.1 1.4 6.5 -9.2 1.2
营业利润率(%) 10.4 -14.3 -0.5 -21.7 -5.9
营业费用率(%) 4.9 10.5 8.0 8.6 3.2
净利率(%) 10.4 -14.7 -1.0 -22.3 -6.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 0.5 0.6 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 5.3 3.8 4.7 3.7 3.9
完整生意周期(天) 102.0 157.1 106.2 104.1 106.2
应收款项周转率(次/年) 94.0 31.6 61.8 126.5 79.4
应收款项周转天数(天) 3.9 11.6 5.9 2.9 4.6
存货周转率(次/年) 3.7 2.5 3.6 3.6 3.6
存货周转天数(天) 98.1 145.6 100.3 101.2 101.6
应付款项周转天数(天) 9.8 19.7 22.8 30.1 31.2
缺钱天数(天) 92.2 137.5 83.5 74.0 75.0
成长能力
营收增长率(%) 27.8 -26.5 101.8 14.2 --
营业利润增长率(%) 274.0 -201.1 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 21.1 48.6 7.3 8.9 --
偿债能力
速动比率(%) 70.2 84.4 44.1 53.0 61.4
流动比率(%) 180.2 153.6 120.6 108.4 121.8
利息保障倍数(倍) 36.0 -3.8 0.8 -3.9 -0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 43.3 58.7 71.2 75.0 74.3
长期资金占重资产比率(%) 339.5 563.7 433.0 455.1 471.0
现金能力
现金流量比率(%) 24.4 -42.0 2.2 -19.0 --
现金流量允当比率(%) 37.9 -63.0 -10.3 -37.9 --
现金再投资比率(%) -7.2 -48.1 -21.4 -35.2 --