健民集团现金流表
2.68亿
营业现金流
-1.23亿
投资现金流
-1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 健民集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 2.8 亿 | 1.63 亿 | 2.69 亿 | 1.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.59 亿 | 2.16 亿 | 2.68 亿 | 2.34 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 32.99 亿 | 37.0 亿 | 43.18 亿 | 43.02 亿 | 38.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.66 亿 | 36.31 亿 | 42.34 亿 | 42.18 亿 | 37.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.68 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 30.4 亿 | 34.84 亿 | 40.49 亿 | 40.68 亿 | 35.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.69 亿 | 20.25 亿 | 22.19 亿 | 22.05 亿 | 16.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41 亿 | 2.86 亿 | 3.44 亿 | 3.64 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.28 亿 | 2.56 亿 | 2.78 亿 | 2.02 亿 | 1.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.02 亿 | 9.18 亿 | 12.09 亿 | 12.97 亿 | 13.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 750.42 万 | -1.43 亿 | -0.77 亿 | -2.47 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 0.63 亿 | 2.0 亿 | 1.45 亿 | 2.25 亿 | 4.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 862.57 万 | 434.74 万 | 0.1 亿 | 81.49 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 1.75 亿 | 1.03 亿 | 1.97 亿 | 1.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.66 万 | 24.27 万 | 287.98 万 | 38.66 万 | 37.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 3.19 亿 |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 3.43 亿 | 2.22 亿 | 4.72 亿 | 5.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 | 1.2 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.33 亿 | 1.27 亿 | 3.51 亿 | 4.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.89 亿 | -0.86 亿 | -1.01 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 0.89 亿 | 2.33 亿 | 1.37 亿 | 2.05 亿 | 1.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 166.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 4.23 亿 | 2.23 亿 | 3.06 亿 | 2.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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