健民集团(600976)现金流表历史数据图解

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健民集团现金流表

2.06亿

营业现金流

-63.25万

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

健民集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.44 亿	0.62 亿	2.8 亿	1.63 亿	2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.26 亿	2.59 亿	2.16 亿	2.68 亿	2.06 亿
现金流入	25.42 亿	32.99 亿	37.0 亿	43.18 亿	43.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	25.17 亿	32.66 亿	36.31 亿	42.34 亿	43.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.33 亿	0.68 亿	0.84 亿	0.57 亿
现金流出	24.17 亿	30.4 亿	34.84 亿	40.49 亿	41.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.13 亿	16.69 亿	20.25 亿	22.19 亿	22.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.03 亿	2.41 亿	2.86 亿	3.44 亿	3.45 亿
-支付的各项税费	1.46 亿	2.28 亿	2.56 亿	2.78 亿	2.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.54 亿	9.02 亿	9.18 亿	12.09 亿	13.43 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.65 亿	750.42 万	-1.43 亿	-0.77 亿	-63.25 万
现金流入	1.2 亿	0.63 亿	2.0 亿	1.45 亿	1.01 亿
+收回投资收到的现金	62.65 万	0.0 元	862.57 万	434.74 万	0.14 亿
+取得投资收益收到的现金	0.79 亿	0.36 亿	1.75 亿	1.03 亿	1.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6.3 万	111.66 万	24.27 万	287.98 万	66.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.19 亿	490.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.4 亿	0.26 亿	0.16 亿	0.16 亿	-0.3 亿
现金流出	2.85 亿	0.56 亿	3.43 亿	2.22 亿	1.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.46 亿	0.56 亿	0.68 亿	0.65 亿	1.15 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.41 亿	0.31 亿	600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.39 亿	0.0 元	2.33 亿	1.27 亿	-0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-0.5 亿	-1.89 亿	-0.86 亿	-1.35 亿
现金流入	0.48 亿	0.89 亿	2.33 亿	1.37 亿	1.76 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.97 亿	166.46 万	71.34 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	71.34 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.48 亿	0.45 亿	1.04 亿	0.79 亿	1.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	28.62 万	0.44 亿	0.32 亿	0.56 亿	0.24 亿
现金流出	0.91 亿	1.39 亿	4.23 亿	2.23 亿	3.11 亿
-偿还债务所支付的现金	0.28 亿	0.2 亿	1.26 亿	0.23 亿	0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.32 亿	0.59 亿	1.24 亿	1.56 亿	1.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	100.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	45.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.31 亿	0.61 亿	1.72 亿	0.44 亿	0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.82 亿	2.16 亿	-1.17 亿	1.05 亿	0.7 亿
期末现金及现金等价物余额	0.62 亿	2.78 亿	1.63 亿	2.69 亿	3.39 亿

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