资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 25.0 | 24.0 | 26.1 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 18.7 | 21.0 | 19.3 | 20.5 | |
| 存货（%） | 7.8 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 67.0 | 66.4 | 60.8 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 33.0 | 33.6 | 39.2 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 17.8 | 18.8 | 17.4 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 44.6 | 44.6 | 40.8 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 54.3 | -- | 57.3 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 12.9 | 13.8 | 8.7 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.6 | 24.4 | 25.4 | 15.5 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 23.7 | 24.8 | 15.4 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.3 | 285.5 | 372.3 | 255.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 43.3 | 46.0 | 47.7 | 61.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 12.1 | 13.6 | 11.3 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.9 | 35.1 | 37.8 | 43.1 | 54.1 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 11.1 | 12.4 | 10.5 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.0 | 11.3 | 9.5 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 94.3 | 110.2 | 131.1 | 168.8 | 202.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 4.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 58.5 | 65.7 | 88.6 | 107.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 44.4 | 51.7 | 65.3 | 80.2 | 94.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 87.1 | 111.9 | 151.9 | 215.3 | |
| 缺钱天数（天） | 20.6 | 23.1 | 19.1 | 16.9 | -13.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.5 | 10.3 | 15.7 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.1 | 27.7 | 29.8 | -30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 25.5 | 20.8 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.7 | 126.6 | 124.7 | 128.8 | 140.3 | |
| 流动比率（%） | 151.9 | 150.3 | 148.9 | 149.1 | 159.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 188.6 | 687.8 | 526.1 | 34.7 | 29.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 45.7 | 45.9 | 42.7 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 435.1 | 489.1 | 553.5 | 446.1 | 432.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 14.1 | 14.5 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.7 | 100.3 | 92.7 | 106.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -10.9 | 2.0 | -2.8 | -- |
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