资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 29.6 | 25.0 | 24.0 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 18.3 | 18.7 | 21.0 | 23.5 | |
| 存货（%） | 9.5 | 7.8 | 10.6 | 10.8 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 65.6 | 67.0 | 66.4 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 34.4 | 33.0 | 33.6 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 13.2 | 17.8 | 18.8 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 44.2 | 43.2 | 44.6 | 44.6 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 55.5 | 54.3 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 12.4 | 12.9 | 13.8 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 22.6 | 24.4 | 25.4 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 22.2 | 23.7 | 24.8 | 18.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.7 | 235.3 | 285.5 | 372.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 43.5 | 43.3 | 46.0 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 11.1 | 12.1 | 13.6 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 37.8 | 35.9 | 35.1 | 37.8 | 37.4 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 9.9 | 11.1 | 12.4 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.6 | 10.0 | 11.3 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 98.3 | 94.3 | 110.2 | 131.1 | 141.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.8 | 49.9 | 58.5 | 65.7 | 88.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 45.5 | 44.4 | 51.7 | 65.3 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.7 | 73.7 | 87.1 | 111.9 | 109.9 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 20.6 | 23.1 | 19.1 | 31.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 33.5 | 10.3 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.1 | 127.1 | 27.7 | 29.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 18.5 | 25.5 | 20.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.3 | 133.7 | 126.6 | 124.7 | 137.8 | |
| 流动比率（%） | 141.7 | 151.9 | 150.3 | 148.9 | 156.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 672.6 | 188.6 | 687.8 | 526.1 | 51.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 44.5 | 45.7 | 45.9 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.2 | 435.1 | 489.1 | 553.5 | 495.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 21.2 | 14.1 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.3 | 154.7 | 100.3 | 92.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.6 | 7.5 | -10.9 | 2.0 | -- |
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