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中国电影现金流表

2.38亿

营业现金流

-9.33亿

投资现金流

0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

中国电影现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 83.2 亿 63.81 亿 68.03 亿 63.82 亿 72.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 9.77 亿 -0.99 亿 19.79 亿 2.38 亿
现金流入 41.85 亿 69.57 亿 42.18 亿 69.52 亿 47.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.85 亿 53.19 亿 34.42 亿 50.41 亿 38.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.85 亿 16.25 亿 7.04 亿 18.99 亿 8.44 亿
现金流出 41.48 亿 59.8 亿 43.18 亿 49.73 亿 44.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.01 亿 42.48 亿 25.37 亿 36.76 亿 32.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.17 亿 7.34 亿 6.19 亿 7.15 亿 6.99 亿
-支付的各项税费 2.24 亿 2.74 亿 2.39 亿 2.55 亿 3.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.05 亿 7.23 亿 9.23 亿 3.28 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.1 亿 -4.05 亿 -0.54 亿 -9.31 亿 -9.33 亿
现金流入 16.43 亿 18.92 亿 22.05 亿 17.4 亿 23.24 亿
+收回投资收到的现金 15.51 亿 18.06 亿 21.47 亿 16.92 亿 20.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.75 亿 0.59 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 781.65 万 0.21 亿 460.28 万 687.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 562.8 万 0.2 亿 159.35 万 670.93 万 1.57 亿
现金流出 28.53 亿 22.97 亿 22.59 亿 26.71 亿 32.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.38 亿 2.61 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 19.95 亿 18.9 亿 21.28 亿 25.18 亿 31.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 7.0 万 4.08 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.67 亿 -1.5 亿 -2.67 亿 -2.0 亿 0.41 亿
现金流入 0.31 亿 427.57 万 186.41 万 0.15 亿 4.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 366.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 205.0 万 0.0 元 0.0 元 176.4 万 366.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 876.89 万 427.57 万 186.41 万 323.6 万 160.01 万
现金流出 7.98 亿 1.54 亿 2.69 亿 2.15 亿 3.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.5 亿 0.67 亿 1.28 亿 0.17 亿 1.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.55 亿 0.67 亿 0.53 亿 0.17 亿 0.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.87 亿 1.41 亿 1.99 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 21.84 万 -10.3 万 -56.27 万 -165.27 万 -172.6 万
现金及现金等价物净增加额 -19.39 亿 4.23 亿 -4.21 亿 8.46 亿 -6.56 亿
期末现金及现金等价物余额 63.81 亿 68.03 亿 63.82 亿 72.28 亿 65.72 亿


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