资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 39.2 | 41.9 | 46.1 | 52.3 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 14.0 | 8.2 | 10.1 | 5.7 | |
| 存货（%） | 8.1 | 7.5 | 10.9 | 8.7 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 63.8 | 64.5 | 68.8 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 36.2 | 35.5 | 31.2 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 16.5 | 12.3 | 19.7 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 25.4 | 22.1 | 27.3 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 11.8 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 61.0 | 65.6 | -- | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | 1.2 | -1.6 | 1.7 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.9 | 2.2 | -2.0 | 2.4 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.3 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34.0 | 19.8 | -13.9 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -1.3 | 17.5 | 17.9 | 24.5 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | -21.8 | 6.4 | -9.5 | 8.4 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 11.9 | 22.4 | 12.7 | 17.6 | |
| 净利率（%) | -22.2 | 3.9 | -10.0 | 5.6 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 425.9 | 272.1 | 509.3 | 274.2 | 355.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 246.5 | 158.4 | 256.8 | 114.0 | 114.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 179.4 | 113.7 | 252.5 | 160.2 | 240.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 275.2 | 229.7 | 403.0 | 266.1 | 523.7 | |
| 缺钱天数（天） | 150.7 | 42.4 | 106.3 | 8.1 | -168.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -67.5 | 97.2 | -49.8 | 82.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -138.1 | 157.6 | -174.8 | 261.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.3 | 2.3 | -4.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.3 | 221.5 | 242.5 | 220.1 | 199.7 | |
| 流动比率（%） | 239.7 | 250.8 | 292.0 | 252.0 | 232.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 39.0 | 34.4 | 39.1 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 743.2 | 829.0 | 871.5 | 907.8 | 900.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | 20.0 | -2.6 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 93.7 | 79.0 | 134.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | 5.7 | -2.8 | 12.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号