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广安爱众现金流表

6.66亿

营业现金流

-6.08亿

投资现金流

0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

广安爱众现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.68 亿 6.24 亿 6.27 亿 9.5 亿 6.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 5.49 亿 6.27 亿 6.81 亿 6.66 亿
现金流入 25.95 亿 27.19 亿 32.09 亿 33.2 亿 34.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.35 亿 26.13 亿 29.89 亿 32.15 亿 32.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 1.06 亿 2.17 亿 1.05 亿 1.75 亿
现金流出 19.21 亿 21.7 亿 25.82 亿 26.39 亿 27.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.84 亿 14.38 亿 17.45 亿 17.78 亿 18.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 3.45 亿 3.69 亿 3.9 亿 3.7 亿
-支付的各项税费 1.9 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.37 亿 2.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.81 亿 2.62 亿 2.34 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.56 亿 -8.78 亿 -5.83 亿 -7.27 亿 -6.08 亿
现金流入 16.94 亿 8.93 亿 6.45 亿 3.7 亿 9.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.74 亿 0.11 亿 0.66 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 920.47 万 -945.01 万 0.17 亿 0.52 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 83.45 万 71.46 万 99.69 万 956.08 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 264.95 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.84 亿 7.28 亿 6.14 亿 2.43 亿 9.16 亿
现金流出 23.5 亿 17.71 亿 12.28 亿 10.97 亿 16.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.2 亿 4.06 亿 4.71 亿 5.53 亿 5.22 亿
-投资支付的现金 3.19 亿 5.67 亿 1.56 亿 1.55 亿 0.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.73 亿 1.6 亿 100.0 万 1.88 亿 0.39 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.39 亿 6.38 亿 6.0 亿 2.0 亿 9.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 3.32 亿 2.79 亿 -2.66 亿 0.27 亿
现金流入 7.55 亿 13.19 亿 19.97 亿 12.26 亿 21.14 亿
+吸收投资收到的现金 90.0 万 0.0 元 27.9 万 115.0 万 0.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 90.0 万 0.0 元 0.0 元 115.0 万 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 3.0 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.87 亿 8.08 亿 15.43 亿 11.33 亿 15.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 2.11 亿 2.54 亿 0.92 亿 4.77 亿
现金流出 9.16 亿 9.87 亿 17.18 亿 14.92 亿 20.87 亿
-偿还债务所支付的现金 4.69 亿 7.41 亿 12.97 亿 11.48 亿 17.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 2.16 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 486.97 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 0.3 亿 2.21 亿 1.7 亿 1.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -3,018.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.44 亿 301.52 万 3.23 亿 -3.12 亿 0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 6.24 亿 6.27 亿 9.5 亿 6.38 亿 7.24 亿


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