资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 8.7 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 13.9 | 16.0 | 14.1 | 18.7 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 86.1 | 84.0 | 85.9 | 81.3 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 23.2 | 19.3 | 22.4 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 32.1 | 33.8 | 38.2 | 35.6 | 39.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 43.1 | -- | 42.0 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 18.5 | 23.2 | 25.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 27.4 | 28.4 | 31.1 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 9.9 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 18.5 | 17.6 | 17.0 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 6.3 | 7.9 | 7.3 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 73.4 | 72.6 | 69.4 | 76.9 | 104.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.6 | 52.5 | 54.6 | 60.1 | 65.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.1 | 18.2 | 24.6 | 21.7 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 27.8 | 20.1 | 14.9 | 16.8 | 38.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.5 | 77.3 | 90.4 | 109.4 | 130.9 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | -4.7 | -20.9 | -32.4 | -26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.1 | -7.5 | 27.7 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.2 | 65.8 | 68.8 | 78.8 | 78.4 | |
| 流动比率（%） | 61.2 | 68.9 | 73.1 | 83.3 | 87.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 56.9 | 57.5 | 58.0 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.6 | 117.0 | 125.2 | 122.0 | 119.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 26.2 | 32.6 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.8 | 94.3 | 97.2 | 95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -13.7 | -9.3 | -19.3 | -- |
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