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汇鸿集团现金流表

-6.33亿

营业现金流

6.16亿

投资现金流

-9.75亿

融资现金流

现金流表详细项

汇鸿集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.36 亿 40.59 亿 33.25 亿 37.78 亿 30.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.01 亿 4.2 亿 5.73 亿 8.6 亿 -6.33 亿
现金流入 426.94 亿 527.15 亿 536.29 亿 536.82 亿 522.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 407.75 亿 506.29 亿 514.43 亿 521.87 亿 508.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.97 亿 5.35 亿 5.5 亿 3.41 亿 2.68 亿
现金流出 422.93 亿 522.95 亿 530.56 亿 528.22 亿 529.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 400.73 亿 495.96 亿 507.48 亿 503.21 亿 504.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.84 亿 8.62 亿 8.73 亿 9.36 亿 9.2 亿
-支付的各项税费 7.31 亿 8.03 亿 7.91 亿 8.46 亿 9.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.05 亿 10.34 亿 6.44 亿 7.19 亿 6.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.85 亿 7.24 亿 2.76 亿 3.6 亿 6.16 亿
现金流入 46.27 亿 34.07 亿 16.35 亿 6.03 亿 8.03 亿
+收回投资收到的现金 42.43 亿 27.84 亿 15.68 亿 5.71 亿 7.67 亿
+取得投资收益收到的现金 2.26 亿 2.42 亿 0.4 亿 0.25 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 2.79 亿 0.26 亿 635.51 万 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.25 亿 533.92 万 0.0 元 0.0 元 565.83 万
现金流出 40.43 亿 26.82 亿 13.59 亿 2.43 亿 1.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.72 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 39.49 亿 24.8 亿 13.08 亿 1.68 亿 1.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.19 万 188.98 万 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.66 亿 -19.16 亿 -5.0 亿 -19.96 亿 -9.75 亿
现金流入 125.64 亿 100.75 亿 151.46 亿 105.04 亿 100.05 亿
+吸收投资收到的现金 490.82 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 123.0 亿 98.82 亿 150.57 亿 103.33 亿 97.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.59 亿 1.93 亿 0.88 亿 1.72 亿 2.1 亿
现金流出 133.3 亿 119.91 亿 156.47 亿 125.0 亿 109.8 亿
-偿还债务所支付的现金 125.04 亿 112.13 亿 149.7 亿 117.25 亿 102.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.68 亿 5.21 亿 5.88 亿 5.77 亿 5.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.6 亿 0.72 亿 0.68 亿 0.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 2.57 亿 0.89 亿 1.98 亿 2.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.47 万 0.38 亿 1.03 亿 0.78 亿 0.68 亿
现金及现金等价物净增加额 2.15 亿 -7.34 亿 4.53 亿 -6.99 亿 -9.24 亿
期末现金及现金等价物余额 40.52 亿 33.25 亿 37.78 亿 30.79 亿 21.55 亿


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