资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 33.0 | 34.8 | 32.4 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 13.1 | 11.3 | 11.3 | 13.6 | |
| 存货（%） | 11.6 | 12.4 | 17.3 | 20.2 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 77.3 | 77.9 | 78.1 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 22.7 | 22.1 | 21.9 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 11.9 | 11.0 | 12.1 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 59.4 | 64.3 | 66.2 | 55.2 | 62.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 8.4 | 10.3 | 20.8 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 27.3 | 23.5 | -- | 20.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 120.4 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.4 | -3.3 | -0.0 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.5 | -9.5 | -1.8 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -1015.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.8 | 21.2 | -27.2 | 7.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 0.8 | -1.3 | 0.3 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.8 | -1.8 | -0.0 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.9 | 31.6 | 37.5 | 38.2 | 41.2 | |
| 完整生意周期（天） | 62.8 | 51.4 | 52.9 | 56.8 | 72.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 14.0 | 15.6 | 17.5 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 26.0 | 23.4 | 20.9 | 22.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 14.4 | 12.4 | 10.2 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 30.4 | 25.4 | 29.5 | 35.9 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 27.8 | 22.7 | 22.1 | 25.1 | |
| 缺钱天数（天） | 25.5 | 23.6 | 30.2 | 34.6 | 47.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 23.0 | 5.5 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.6 | -30.1 | -267.8 | 119.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 2.1 | -13.9 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.5 | 100.9 | 91.5 | 104.9 | 86.8 | |
| 流动比率（%） | 128.0 | 120.1 | 117.6 | 141.5 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.1 | -1.3 | 1.5 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 72.7 | 76.5 | 76.0 | 79.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 635.1 | 681.3 | 665.4 | 833.3 | 834.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.3 | 69.6 | 40.5 | 51.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -125.0 | -129.7 | -178.2 | -110.6 | -- |
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