宁波能源(600982)现金流表历史数据图解

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宁波能源现金流表

5.8亿

营业现金流

-12.05亿

投资现金流

7.11亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波能源现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.79 亿	6.02 亿	7.38 亿	9.05 亿	6.77 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.64 亿	0.94 亿	7.8 亿	2.53 亿	5.8 亿
现金流入	49.72 亿	75.19 亿	103.29 亿	67.45 亿	49.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	47.57 亿	73.27 亿	99.18 亿	64.06 亿	44.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	1.01 亿	0.98 亿	1.47 亿	1.62 亿	1.84 亿
+收到其他与经营活动有关的现金	1.09 亿	0.72 亿	1.3 亿	1.06 亿	2.33 亿
现金流出	46.08 亿	74.25 亿	95.5 亿	64.92 亿	43.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	40.75 亿	69.03 亿	88.07 亿	57.4 亿	34.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.05 亿	2.64 亿	3.06 亿	3.65 亿	3.9 亿
-支付的各项税费	1.05 亿	1.43 亿	1.88 亿	1.78 亿	2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.33 亿	0.31 亿	0.47 亿	0.6 亿	0.78 亿
-支付其他与经营活动有关的现金	1.9 亿	0.85 亿	2.02 亿	1.49 亿	1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.53 亿	-12.45 亿	-14.12 亿	-19.53 亿	-12.05 亿
现金流入	22.79 亿	12.93 亿	16.28 亿	13.11 亿	18.48 亿
+收回投资收到的现金	11.15 亿	8.23 亿	14.12 亿	10.21 亿	15.41 亿
+取得投资收益收到的现金	1.37 亿	1.73 亿	1.43 亿	1.59 亿	2.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	100.45 万	438.84 万	130.07 万	231.51 万	0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	10.25 亿	2.93 亿	0.71 亿	1.29 亿	0.23 亿
现金流出	31.32 亿	25.38 亿	30.4 亿	32.64 亿	30.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.15 亿	7.48 亿	7.31 亿	5.97 亿	5.8 亿
-投资支付的现金	23.39 亿	15.87 亿	22.58 亿	24.18 亿	31.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.45 亿	0.0 元	0.94 亿	0.1 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.77 亿	1.58 亿	0.51 亿	1.55 亿	-6.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.08 亿	12.84 亿	8.02 亿	14.68 亿	7.11 亿
现金流入	30.95 亿	54.6 亿	51.29 亿	63.71 亿	69.28 亿
+吸收投资收到的现金	1.18 亿	0.59 亿	0.73 亿	0.17 亿	0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.61 亿	0.59 亿	0.73 亿	0.17 亿	0.12 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	5.0 亿	0.0 元	10.0 亿
+取得借款收到的现金	29.17 亿	48.09 亿	43.6 亿	62.98 亿	58.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.6 亿	5.92 亿	1.96 亿	0.56 亿	0.68 亿
现金流出	26.87 亿	41.75 亿	43.27 亿	49.03 亿	62.17 亿
-偿还债务所支付的现金	23.71 亿	28.98 亿	37.81 亿	41.58 亿	54.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.14 亿	2.7 亿	3.4 亿	3.61 亿	3.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.11 亿	0.11 亿	0.26 亿	0.38 亿	0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.01 亿	10.07 亿	2.06 亿	3.85 亿	3.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-472.02 万	222.02 万	-693.41 万	-78.63 万	-774.76 万
现金及现金等价物净增加额	-0.86 亿	1.35 亿	1.62 亿	-2.33 亿	0.78 亿
期末现金及现金等价物余额	5.92 亿	7.38 亿	9.0 亿	6.72 亿	7.55 亿

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