资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 12.4 | 13.2 | 8.5 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 6.3 | 5.4 | 11.0 | 9.9 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 33.3 | 32.9 | 29.5 | 26.8 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 66.7 | 67.1 | 70.5 | 73.2 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.0 | 7.2 | 4.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 30.1 | 39.7 | 31.3 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 25.8 | 20.1 | 32.6 | 29.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 44.1 | 40.1 | -- | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.9 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 12.7 | 9.3 | 9.9 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.5 | 48.3 | 41.4 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.1 | 8.8 | 6.1 | 11.0 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 10.3 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 7.4 | 4.4 | 8.3 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 37.9 | 42.6 | 37.7 | 89.3 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 14.3 | 14.8 | 5.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 25.5 | 24.6 | 72.7 | 149.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.6 | 21.3 | 27.9 | 21.9 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.7 | 17.1 | 13.1 | 16.7 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.0 | 19.1 | 26.0 | 54.8 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 16.9 | 23.5 | 11.7 | 34.5 | 110.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.3 | 27.6 | 34.1 | -42.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.6 | -3.9 | 27.0 | -24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 8.0 | 6.5 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 97.5 | 68.5 | 81.8 | 67.9 | |
| 流动比率（%） | 92.1 | 109.5 | 74.2 | 85.8 | 71.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 7.3 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 55.9 | 59.9 | 63.8 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.3 | 226.6 | 199.9 | 195.3 | 191.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | 3.1 | 16.8 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.5 | 28.6 | 54.1 | 45.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.1 | -58.4 | -50.3 | -49.1 | -- |
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