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建设机械现金流表

4.15亿

营业现金流

-8.82亿

投资现金流

9.32亿

融资现金流

现金流表详细项

建设机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 17.36 亿 14.32 亿 11.68 亿 9.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 0.24 亿 2.65 亿 4.12 亿 4.15 亿
现金流入 27.77 亿 29.19 亿 32.78 亿 29.66 亿 26.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.11 亿 27.79 亿 31.91 亿 29.18 亿 25.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.07 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.4 亿
现金流出 26.24 亿 28.95 亿 30.13 亿 25.53 亿 21.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.81 亿 18.87 亿 20.32 亿 16.71 亿 13.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.46 亿 5.82 亿 6.37 亿 5.93 亿 5.43 亿
-支付的各项税费 1.86 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.04 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 2.89 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.87 亿 -22.78 亿 -16.54 亿 -10.85 亿 -8.82 亿
现金流入 821.28 万 0.15 亿 0.1 亿 1.19 亿 1.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 183.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 821.28 万 0.15 亿 0.1 亿 1.19 亿 1.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.95 亿 22.93 亿 16.64 亿 12.04 亿 10.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.95 亿 22.93 亿 16.64 亿 11.54 亿 9.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 31.54 亿 19.5 亿 11.26 亿 4.92 亿 9.32 亿
现金流入 59.64 亿 54.19 亿 66.35 亿 48.29 亿 80.76 亿
+吸收投资收到的现金 14.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.53 亿 40.79 亿 59.08 亿 42.93 亿 75.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.52 亿 13.4 亿 7.28 亿 5.36 亿 5.0 亿
现金流出 28.1 亿 34.69 亿 55.1 亿 43.37 亿 71.44 亿
-偿还债务所支付的现金 11.22 亿 18.13 亿 40.29 亿 30.96 亿 57.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 2.97 亿 3.1 亿 3.21 亿 3.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.74 亿 13.59 亿 11.72 亿 9.19 亿 10.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.94 万 -8.64 万 40.36 万 -8.42 万 24.84 万
现金及现金等价物净增加额 14.2 亿 -3.05 亿 -2.64 亿 -1.81 亿 4.65 亿
期末现金及现金等价物余额 17.36 亿 14.32 亿 11.68 亿 9.87 亿 14.52 亿


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