资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 9.5 | 6.9 | 5.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 30.5 | 31.0 | 27.8 | 26.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 46.5 | 44.0 | 41.0 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 5.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 53.5 | 56.0 | 59.0 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 14.2 | 10.8 | 9.2 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 43.7 | 34.4 | 41.1 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 21.7 | 32.1 | 29.0 | 38.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 34.7 | 33.4 | -- | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.3 | -0.3 | -4.2 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 6.3 | -0.7 | -13.2 | -19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 5.8 | 4.5 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.6 | 45.6 | -2.6 | -62.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | -0.0 | -0.6 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 35.0 | 22.5 | 9.4 | -1.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 9.3 | -0.5 | -23.4 | -38.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.8 | 23.4 | 28.5 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 7.9 | -1.2 | -23.1 | -36.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 363.3 | 408.5 | 559.5 | 634.9 | 735.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 312.8 | 364.2 | 514.2 | 592.1 | 687.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 50.5 | 44.4 | 45.3 | 42.8 | 48.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 351.0 | 308.8 | 269.1 | 222.0 | 196.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.3 | 99.8 | 290.4 | 412.9 | 539.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 18.1 | -17.7 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | -33.2 | -104.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.0 | 4.8 | -1.5 | -12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.0 | 101.0 | 122.5 | 94.9 | 113.0 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 106.3 | 127.9 | 99.8 | 119.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.3 | 0.9 | -0.9 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 65.3 | 66.6 | 70.1 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.0 | 133.3 | 140.4 | 121.9 | 137.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 0.3 | 4.3 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.6 | 13.9 | 14.9 | 17.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.6 | -34.8 | -44.5 | -37.9 | -- |
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