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淮北矿业现金流表

133.83亿

营业现金流

-74.69亿

投资现金流

-66.03亿

融资现金流

现金流表详细项

淮北矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 52.19 亿 24.13 亿 43.72 亿 76.54 亿 44.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 55.08 亿 110.53 亿 166.69 亿 130.31 亿 133.83 亿
现金流入 395.01 亿 553.9 亿 783.61 亿 797.59 亿 864.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 385.31 亿 553.99 亿 770.51 亿 796.39 亿 843.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -9.06 亿 2.57 亿 2.87 亿 -6.15 亿 1.0 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.09 亿 0.77 亿 1.6 亿 2.02 亿 1.6 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 6.88 亿 10.3 亿 4.79 亿 2.91 亿
现金流出 339.93 亿 443.37 亿 616.91 亿 667.28 亿 730.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 216.42 亿 308.5 亿 418.39 亿 507.22 亿 567.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 67.7 亿 77.71 亿 100.28 亿 86.39 亿 89.36 亿
-支付的各项税费 29.26 亿 26.34 亿 64.91 亿 46.21 亿 44.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.89 亿 2.32 亿 6.67 亿 2.17 亿 3.62 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.16 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.68 亿 0.31 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.17 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 26.74 亿 28.19 亿 26.49 亿 25.15 亿 26.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -56.48 亿 -59.74 亿 -78.48 亿 -85.97 亿 -74.69 亿
现金流入 74.08 亿 49.07 亿 59.17 亿 130.1 亿 179.07 亿
+收回投资收到的现金 69.34 亿 47.39 亿 55.37 亿 125.94 亿 175.74 亿
+取得投资收益收到的现金 1.35 亿 0.55 亿 0.46 亿 0.91 亿 0.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.21 亿 1.04 亿 2.94 亿 3.11 亿 2.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 745.96 万 52.67 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 994.15 万 0.4 亿 562.53 万 0.11 亿
现金流出 130.56 亿 108.81 亿 137.65 亿 216.07 亿 253.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55.36 亿 54.72 亿 71.6 亿 80.04 亿 95.4 亿
-投资支付的现金 75.2 亿 54.09 亿 66.05 亿 136.03 亿 158.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.55 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -26.67 亿 -31.19 亿 -55.39 亿 -76.02 亿 -66.03 亿
现金流入 109.23 亿 106.09 亿 81.57 亿 46.45 亿 45.58 亿
+吸收投资收到的现金 90.0 万 0.5 亿 0.84 亿 2.9 亿 8.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 90.0 万 0.44 亿 0.43 亿 2.9 亿 2.9 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 109.23 亿 103.46 亿 80.73 亿 43.56 亿 37.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 135.9 亿 137.28 亿 136.96 亿 122.47 亿 111.6 亿
-偿还债务所支付的现金 111.9 亿 109.1 亿 107.53 亿 86.8 亿 69.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.0 亿 25.25 亿 25.07 亿 32.89 亿 32.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.03 亿 0.87 亿 1.84 亿 1.14 亿 1.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.92 亿 4.37 亿 2.78 亿 9.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 29.34 万 -50.14 万 -43.16 万 -76.26 万 -77.2 万
现金及现金等价物净增加额 -28.07 亿 19.6 亿 32.82 亿 -31.69 亿 -6.9 亿
期末现金及现金等价物余额 24.13 亿 43.72 亿 76.54 亿 44.85 亿 37.95 亿


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