资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 7.7 | 12.9 | 9.9 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 20.1 | 22.5 | 25.0 | 21.8 | 19.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 79.9 | 77.5 | 75.0 | 78.2 | 80.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 15.5 | 14.7 | 16.0 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 38.7 | 32.0 | 31.4 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 18.0 | 22.8 | 20.8 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 43.3 | 45.2 | -- | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.4 | 9.1 | 7.0 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 19.7 | 23.1 | 17.7 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 13.7 | 16.7 | 14.1 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 197.5 | 259.7 | 332.8 | 284.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 19.8 | 23.1 | 18.9 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.6 | 12.5 | 9.6 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 8.7 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 8.0 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 31.8 | 30.6 | 32.4 | 30.4 | 31.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.4 | 22.2 | 25.8 | 28.2 | 23.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.8 | 16.5 | 14.2 | 13.0 | 15.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.9 | 25.8 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.1 | 14.2 | 18.2 | 17.4 | 15.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.8 | 78.5 | 81.7 | 80.5 | 81.3 | |
| 缺钱天数（天） | -58.0 | -47.8 | -49.3 | -50.2 | -49.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | 24.3 | 5.5 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 43.5 | 34.1 | -18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 24.9 | 19.5 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.6 | 49.2 | 67.9 | 58.8 | 53.4 | |
| 流动比率（%） | 46.8 | 58.1 | 78.2 | 69.4 | 64.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 10.3 | 18.6 | 9.9 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 56.7 | 54.8 | 52.2 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.7 | 114.4 | 137.2 | 140.5 | 139.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 38.9 | 62.0 | 47.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.0 | 138.9 | 143.6 | 129.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.2 | -5.9 | 5.2 | 1.3 | -- |
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