浙文互联(600986)现金流表历史数据图解

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浙文互联现金流表

-3.41亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

浙文互联现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.9 亿	8.37 亿	9.15 亿	3.89 亿	9.32 亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.14 亿	-6.02 亿	-4.26 亿	3.66 亿	-3.41 亿
现金流入	109.14 亿	146.76 亿	152.35 亿	113.13 亿	94.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	106.87 亿	145.68 亿	151.08 亿	112.07 亿	94.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.27 亿	1.05 亿	1.27 亿	1.06 亿	0.92 亿
现金流出	110.28 亿	152.78 亿	156.61 亿	109.46 亿	98.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	101.02 亿	146.31 亿	150.3 亿	102.82 亿	91.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.54 亿	3.61 亿	3.32 亿	3.17 亿	3.45 亿
-支付的各项税费	0.83 亿	0.6 亿	0.76 亿	1.31 亿	1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.89 亿	2.26 亿	2.23 亿	2.16 亿	2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.52 亿	2.01 亿	-2.07 亿	-4.88 亿	-1.94 亿
现金流入	0.68 亿	2.21 亿	1.17 亿	5.89 亿	15.66 亿
+收回投资收到的现金	50.0 万	0.2 亿	0.55 亿	0.28 亿	0.4 亿
+取得投资收益收到的现金	198.68 万	397.35 万	0.0 元	0.0 元	324.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	733.16 万	0.12 亿	34.09 万	12.37 万	22.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	768.24 万	1.77 亿	0.6 亿	677.2 万	71.58 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.5 亿	761.52 万	186.0 万	5.53 亿	15.22 亿
现金流出	0.16 亿	0.2 亿	3.23 亿	10.77 亿	17.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403.55 万	0.11 亿	0.14 亿	0.16 亿	641.03 万
-投资支付的现金	480.0 万	0.0 元	0.12 亿	1.15 亿	0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	329.63 万	0.0 元	119.35 万	119.35 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	700.0 万	500.0 万	2.98 亿	9.45 亿	16.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.9 亿	4.78 亿	1.07 亿	6.65 亿	1.28 亿
现金流入	5.71 亿	20.62 亿	19.95 亿	24.37 亿	22.79 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	940.0 万	733.9 万	7.94 亿	-104.24 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	940.0 万	733.9 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.71 亿	20.0 亿	19.88 亿	16.08 亿	22.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.52 亿	0.0 元	0.36 亿	501.42 万
现金流出	6.61 亿	15.84 亿	18.88 亿	17.73 亿	21.51 亿
-偿还债务所支付的现金	5.97 亿	15.1 亿	18.15 亿	16.65 亿	18.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.3 亿	0.39 亿	0.48 亿	0.35 亿	0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	500.0 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.34 亿	0.35 亿	0.25 亿	0.72 亿	2.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-25.27 万	27.12 万	24.72 万	4.76 万	-6.57 万
现金及现金等价物净增加额	-1.53 亿	0.78 亿	-5.26 亿	5.43 亿	-4.07 亿
期末现金及现金等价物余额	8.37 亿	9.15 亿	3.89 亿	9.32 亿	5.25 亿

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