资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 12.2 | 5.8 | 13.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 48.5 | 54.3 | 58.9 | 50.5 | 48.2 | |
| 存货（%） | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 82.2 | 78.4 | 77.7 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 16.2 | 12.8 | 13.5 | 11.7 | 18.9 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 17.8 | 21.6 | 22.3 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.4 | 25.3 | 21.0 | 21.2 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 47.0 | 42.8 | 38.9 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 52.8 | 57.0 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 4.2 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 7.8 | 2.0 | 4.2 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 7.2 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | 27.9 | 7.4 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 483.0 | 1302.6 | 1815.9 | 1602.8 | 1185.6 | |
| 完整生意周期（天） | 172.3 | 104.1 | 104.4 | 143.7 | 182.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.8 | 96.4 | 104.4 | 143.7 | 182.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 47.4 | -- | 26667.0 | 19757.2 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 7.7 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.9 | 55.1 | 44.8 | 59.5 | 81.8 | |
| 缺钱天数（天） | 63.5 | 49.0 | 59.6 | 84.2 | 100.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.0 | 54.4 | 3.1 | -26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.1 | 619.3 | -72.6 | 87.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 7.9 | 2.2 | 22.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.9 | 174.9 | 183.2 | 199.5 | 205.7 | |
| 流动比率（%） | 167.4 | 174.9 | 183.2 | 199.5 | 205.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 14.3 | 6.1 | 33.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 47.2 | 43.0 | 39.6 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 29880.1 | 43428.3 | 48750.8 | 77639.1 | 75661.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | -16.7 | -13.7 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -219.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.6 | -53.9 | -55.8 | -27.4 | -- |
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