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航民股份现金流表

9.64亿

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

-5.44亿

融资现金流

现金流表详细项

航民股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.5 亿 16.54 亿 14.36 亿 15.03 亿 32.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.58 亿 6.27 亿 8.83 亿 7.78 亿 9.64 亿
现金流入 55.57 亿 97.86 亿 102.71 亿 104.84 亿 122.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.74 亿 96.92 亿 101.39 亿 103.6 亿 121.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.77 亿 0.94 亿 0.94 亿 0.95 亿
现金流出 44.99 亿 91.59 亿 93.88 亿 97.06 亿 112.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.88 亿 77.39 亿 77.64 亿 81.61 亿 95.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.44 亿 9.36 亿 10.23 亿 10.12 亿 11.0 亿
-支付的各项税费 2.98 亿 3.95 亿 5.09 亿 4.34 亿 4.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.89 亿 0.92 亿 0.99 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.68 亿 -4.75 亿 -3.51 亿 10.14 亿 -3.21 亿
现金流入 0.5 亿 2.56 亿 2.01 亿 12.4 亿 2.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.47 亿 785.79 万 860.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 2.45 亿 1.54 亿 12.32 亿 2.79 亿
现金流出 5.18 亿 7.31 亿 5.52 亿 2.26 亿 6.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 2.78 亿 2.24 亿 2.26 亿 1.97 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 230.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.97 亿 4.5 亿 3.28 亿 0.0 元 0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 -3.7 亿 -4.66 亿 -0.42 亿 -5.44 亿
现金流入 9.71 亿 10.09 亿 9.85 亿 13.84 亿 16.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.04 亿 9.94 亿 9.85 亿 13.63 亿 15.66 亿
现金流出 14.56 亿 13.8 亿 14.51 亿 14.26 亿 21.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 1.1 亿 0.48 亿 0.2 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.15 亿 2.87 亿 4.18 亿 3.72 亿 5.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.45 亿 0.48 亿 0.8 亿 0.28 亿 1.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.55 亿 9.83 亿 9.86 亿 10.34 亿 15.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.24 万 -21.04 万 74.05 万 -28.46 万 -31.0 万
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 -2.19 亿 0.67 亿 17.5 亿 0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 16.54 亿 14.36 亿 15.03 亿 32.53 亿 33.82 亿


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