航民股份现金流表
13.04亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
-10.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航民股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.54 亿 | 14.36 亿 | 15.03 亿 | 32.53 亿 | 30.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.27 亿 | 8.83 亿 | 7.78 亿 | 12.76 亿 | 13.04 亿 |
| 现金流入 | 97.86 亿 | 102.71 亿 | 104.84 亿 | 124.89 亿 | 122.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.92 亿 | 101.39 亿 | 103.6 亿 | 123.59 亿 | 120.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.94 亿 | 0.94 亿 | 1.07 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 91.59 亿 | 93.88 亿 | 97.06 亿 | 112.13 亿 | 109.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.39 亿 | 77.64 亿 | 81.61 亿 | 94.85 亿 | 91.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.36 亿 | 10.23 亿 | 10.12 亿 | 11.2 亿 | 11.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.95 亿 | 5.09 亿 | 4.34 亿 | 4.95 亿 | 5.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.92 亿 | 0.99 亿 | 1.13 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75 亿 | -3.51 亿 | 10.14 亿 | -5.02 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 2.01 亿 | 12.4 亿 | 0.57 亿 | 1.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.47 亿 | 785.79 万 | 0.16 亿 | 0.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.45 亿 | 1.54 亿 | 12.32 亿 | 0.41 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 7.31 亿 | 5.52 亿 | 2.26 亿 | 5.59 亿 | 2.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.78 亿 | 2.24 亿 | 2.26 亿 | 1.79 亿 | 1.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | -3.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.08 亿 | 3.08 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.5 亿 | 3.28 亿 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.7 亿 | -4.66 亿 | -0.42 亿 | -9.87 亿 | -10.07 亿 |
| 现金流入 | 10.09 亿 | 9.85 亿 | 13.84 亿 | 26.3 亿 | 25.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.8 亿 | 14.51 亿 | 14.26 亿 | 36.17 亿 | 35.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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