资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 38.0 | 42.3 | 43.7 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货（%） | 17.3 | 18.9 | 18.9 | 20.1 | 26.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 70.9 | 72.4 | 74.6 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 29.1 | 27.6 | 25.4 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 20.8 | 19.3 | 22.0 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 77.0 | 79.0 | -- | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.5 | 11.7 | 11.4 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 10.4 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.1 | 81.6 | 81.4 | 84.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 128.4 | 71.9 | 77.3 | 84.1 | 98.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.5 | 36.1 | 33.9 | 33.3 | 30.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 10.1 | 10.8 | 10.9 | 12.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 111.4 | 61.8 | 66.5 | 73.1 | 86.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.3 | 8.4 | 8.7 | 10.3 | 9.3 | |
| 缺钱天数（天） | 111.1 | 63.4 | 68.5 | 73.8 | 88.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.8 | 81.4 | 0.8 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.4 | 9.6 | -1.8 | 5.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.8 | 250.6 | 277.0 | 247.4 | 157.3 | |
| 流动比率（%） | 326.8 | 341.3 | 374.6 | 338.5 | 238.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 498.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 23.0 | 21.0 | 23.5 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.2 | 309.4 | 330.9 | 345.7 | 366.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.8 | 38.2 | 55.9 | 39.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.6 | 121.3 | 133.8 | 124.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -12.0 | -8.6 | -9.3 | -- |
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